26일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 우드랜즈, 2025년 3월 26일 (PRNewswire) – 타겟호스피탈러티(이하 '타겟', '회사')는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.
2024년 12월 31일 기준으로 연간 수익은 386.3백만 달러였으며, 순이익은 71.4백만 달러로 집계됐다.기본 및 희석 주당 순이익은 각각 0.71달러와 0.70달러였다.조정된 EBITDA는 196.7백만 달러로 나타났다.
운영 활동에서 제공된 순 현금은 약 152백만 달러였으며, 재량적 현금 흐름은 131백만 달러에 달했다.
2024년 12월 31일 기준으로 총 가용 유동성은 약 366백만 달러였으며, 순 부채 비율은 0.0배로 나타났다.
2024년 동안 약 33.4백만 달러의 자사주 매입이 실행됐고, 2025년 3월 25일에는 모든 10.75% 고정 담보 노트를 상환해 재무 유연성을 유지했다.
또한, 다년간의 인력 허브 계약을 체결해 2027년까지 약 140백만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있다.
2025년 3월 5일에는 2억 4,600만 달러 규모의 계약을 체결해 텍사스주 딜리의 전략적 자산을 재활성화했다.
브래드 아처 CEO는 "2024년 실적은 다양한 비즈니스 사이클과 고객 수요의 변화 속에서도 강력한 결과를 제공할 수 있는 능력을 보여준다"고 말했다.
그는 또한, 회사의 자산과 입증된 명성이 딜리 자산의 원활한 재활성화를 지원했다고 강조했다.
2024년 연간 수익은 386.3백만 달러로, 2023년 같은 기간의 563.6백만 달러에 비해 감소했다.순이익은 71.4백만 달러로, 2023년의 173.7백만 달러에서 감소했다.
조정된 EBITDA는 196.7백만 달러로, 2023년의 344.2백만 달러에서 감소했다.
이러한 감소는 정부 부문에서 발생했으며, 주로 회사의 페코스 아동 센터와 관련된 인프라 수익의 상각 때문이었다.
2024년 4분기 동안의 수익은 83.7백만 달러로, 2023년 같은 기간의 126.2백만 달러에 비해 감소했다.순이익은 12.5백만 달러로, 2023년의 37.8백만 달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 41.1백만 달러로, 2023년의 67.7백만 달러에서 감소했다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사는 약 191백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 가용 유동성은 약 366백만 달러에 달한다.
2024년 동안 약 32.5백만 달러의 자본 지출이 이루어졌으며, 이는 타겟의 모듈형 숙소를 개선하고 유지하는 데 집중됐다.
2025년의 재무 전망은 총 수익이 265백만 달러에서 285백만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 조정된 EBITDA는 47백만 달러에서 57백만 달러 사이가 될 것으로 보인다.
이러한 전망은 2025년 2월 21일에 종료된 PCC 계약의 종료와 2025년 3월 5일에 발표된 딜리 계약 수주를 반영한 것이다.
현재 타겟호스피탈러티는 725.8백만 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 304.7백만 달러로 나타났다.주주 자본은 421.1백만 달러에 달하며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.
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