28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 바이오패스홀딩스(이하 '회사')는 1800 다이아고날 렌딩 LLC(이하 '구매자')와 유가증권 매매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 100,050달러의 원금이 포함된 약속어음(이하 '어음')을 발행하고 판매하기로 했으며, 구매자는 87,000달러의 구매 가격을 지불하기로 했다.
어음은 발행일인 2025년 3월 28일에 12%의 일회성 이자율이 적용되며, 2025년 9월 30일에 첫 번째 지급액 56,028달러가 만기된다.
이후 2025년 10월 30일, 11월 30일, 12월 30일, 2026년 1월 30일에 각각 14,007달러가 지급될 예정이다.어음의 만기일은 2026년 1월 30일이다.
만약 기본 사건이 발생할 경우, 어음은 즉시 만기되며, 회사는 구매자에게 150%의 금액을 지급해야 한다.이 금액은 어음의 미지급 원금과 미지급 이자, 그리고 기본 사건에 따른 이자를 포함한다.
또한, 구매자는 기본 사건 발생 시 어음을 회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 가격은 보통주의 최저 종가의 65%로 설정된다.
어음과 보통주 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 특정 면제 조항에 따라 발행된다.
이 계약은 회사의 이사회에 의해 승인되었으며, 회사는 200,000,000주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있다.현재 발행된 보통주는 8,308,007주이다.
회사는 이 계약에 따라 발생하는 모든 비용을 구매자에게 상환할 의무가 있으며, 이 금액은 7,000달러로 설정되었다.회사는 구매자가 보유한 어음에 대해 모든 법적 요구 사항을 준수할 의무가 있다.이 계약은 버지니아주 법률에 따라 규율되며, 모든 분쟁은 버지니아주 법원에서 해결된다.
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