25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, 윌그린부츠얼라이언스의 간접 완전 자회사인 Wilmot Retail, LLC가 최대 25억 달러의 초기 차입 용량을 가진 매출채권 유동화 시설(이하 '매출채권 시설')에 계약을 체결했다.
매출채권 시설을 통해 차입한 자금은 2023년 8월 9일에 체결된 10억 달러 규모의 선순위 무담보 지연 인출 기한부 대출 신용 계약(이하 '2023년 8월 DDTL')과 2022년 12월 19일에 체결된 10억 달러 규모의 선순위 무담보 지연 인출 기한부 대출 신용 계약(이하 '2022년 12월 DDTL')의 모든 미지급 금액을 전액 상환하는 데 사용됐다.
2023년 8월 DDTL은 2026년 11월 만기이며, 2022년 12월 DDTL은 2026년 1월 만기다.두 대출 시설의 모든 약정은 2025년 4월 24일에 그 조건에 따라 종료됐다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성됐으며, 서명자는 Lanesha Minnix로, 직책은 글로벌 법무 담당 부사장이다.
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