25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, 델라웨어 주에 본사를 둔 텍사스로드하우스와 그 자회사들은 JPMorgan Chase Bank, N.A. 및 PNC Bank, N.A.가 이끄는 상업 대출 기관의 컨소시엄과 회전 신용 시설에 대한 신용 계약을 체결했다.
이 신용 계약은 2017년 8월 7일에 체결된 이전 신용 계약을 대체하며, 5년 동안 유효하다.
텍사스로드하우스는 최대 4억 5천만 달러를 대출받을 수 있으며, 추가로 2억 5천만 달러를 증액할 수 있는 옵션이 있다.
이 계약에 따라 텍사스로드하우스는 미결제 대출에 대해 Term Secured Overnight Financing Rate(SOFR) 플러스 고정 조정 0.10% 및 변동 조정 1.00%에서 1.75%의 이자를 지불해야 하며, 사용하지 않은 신용 시설에 대해서는 연간 0.150%에서 0.300%의 약정 수수료를 지불해야 한다.
또한, 이 계약은 최소 통합 고정 비용 보장 비율 2.00 대 1.00 및 최대 통합 레버리지 비율 3.00 대 1.00을 유지해야 한다.신용 계약의 만료일은 2030년 4월 24일이다.계약 체결 당시 텍사스로드하우스는 이전 신용 시설에 대한 미결제 대출이 없었다.
신용 시설과 관련된 수수료 및 비용은 현금으로 지급되며, 계약에서 정의된 기본 사건 발생 시 모든 의무는 가속될 수 있다.신용 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.이 계약 체결과 관련하여 텍사스로드하우스는 이전 신용 계약을 종료했다.종료 전에는 이전 신용 시설에서 인출된 금액이 없었다.
재무제표 및 부속서에 따르면, 텍사스로드하우스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 감사된 재무제표를 제출했으며, 2024년 9월 24일 종료된 분기 동안의 재무제표도 제출했다.
이들 재무제표는 GAAP에 따라 작성되었으며, 텍사스로드하우스와 그 자회사의 재무 상태를 공정하게 나타낸다.
현재 텍사스로드하우스의 총 부채는 4억 5천만 달러이며, 이는 2억 8천만 달러의 고정 비용 보장 비율과 3억 달러의 레버리지 비율을 유지하는 데 필요한 재무 상태를 반영한다.
텍사스로드하우스는 현재 재무 상태가 양호하며, 모든 의무를 이행할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
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