28일 미국 증권거래위원회에 따르면 래더캐피탈이 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 제출했다.
보고서에 따르면, 회사는 총 자산이 4,469,999천 달러로, 2024년 12월 31일의 4,845,073천 달러에서 감소했다.현금 및 현금성 자산은 479,770천 달러로, 1,323,481천 달러에서 감소했다.부채는 2,769,754천 달러로, 3,135,617천 달러에서 감소했다.
2025년 1분기 동안 회사는 64,326천 달러의 이자 수익을 기록했으며, 이자 비용은 43,997천 달러로, 순이자 수익은 20,329천 달러였다.대출 손실 충당금은 81천 달러의 순환출금으로 조정됐다.
기타 수익으로는 부동산 운영 수익이 21,773천 달러, 대출 매각으로 인한 순 결과가 162천 달러, 부동산에서의 손익이 3,807천 달러로 나타났다.총 기타 수익은 30,874천 달러였다.
비용 측면에서는 보상 및 직원 복리후생이 18,761천 달러, 운영 비용이 4,516천 달러, 부동산 운영 비용이 8,766천 달러로 집계됐다.총 비용은 40,567천 달러로, 세전 소득은 10,717천 달러였다.세금 비용은 838천 달러로, 순이익은 11,555천 달러였다.
2025년 1분기 동안 회사는 316.4백만 달러의 대출을 발행하고 181.9백만 달러를 상환하여 상업용 모기지 대출이 137.6백만 달러 증가했다.증권 구매는 521.8백만 달러에 달했으며, 84.5백만 달러의 상환이 이루어졌다.
2025년 1분기 동안 회사는 1,400백만 달러의 단기 미국 재무부 증권을 구매했으며, 1,800백만 달러가 만기됐다.
래더캐피탈은 2025년 3월 31일 기준으로 2,021,108천 달러의 선순위 무담보 노트를 보유하고 있으며, 이 중 287.7백만 달러는 2025년 만기, 599.5백만 달러는 2027년 만기, 633.9백만 달러는 2029년 만기, 500.0백만 달러는 2031년 만기이다.
회사는 2025년 1분기 동안 2025년 노트 8.0백만 달러와 2027년 노트 12.4백만 달러를 재매입하여 각각 6천 달러와 250천 달러의 순이익을 기록했다.
회사는 2025년 1분기 동안 100%의 임대료를 수집했으며, 2024년 1분기 동안 99%의 임대료를 수집했다.또한, 2025년 1분기 동안 13.1백만 달러의 부동산 매각 수익이 발생했다.
현재 회사의 대출 포트폴리오는 1,665,243천 달러로, 대출 손실 충당금은 52,208천 달러이다.
회사는 2025년 1분기 동안 11,775천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 1분기 16,609천 달러에서 감소한 수치이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 자산의 대부분이 상업용 부동산에 투자되어 있다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 다양한 자산에 대한 투자를 이어갈 계획이다.
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