29일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐맨솔루션즈가 2025년 4월 29일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 3월 29일로 종료된 13주 동안의 재무 결과를 보고했다.2025년 1분기 동안의 주요 내용은 다음과 같다.
순매출은 3억 5,930만 달러로, 지난해 같은 분기 3억 5,030만 달러에 비해 2.6% 증가했다.
순손실은 30만 달러, 즉 희석주당 0.00 달러로, 지난해 같은 분기 150만 달러, 즉 희석주당 0.01 달러에 비해 개선됐다.조정된 희석 주당순이익은 0.10 달러로, 지난해 같은 분기와 동일했다.
조정된 EBITDA는 5,452만 달러로, 지난해 같은 분기 5,232만 달러에 비해 증가했다.
운영 활동에서 사용된 순현금은 70만 달러로, 지난해 같은 분기 1,170만 달러의 순현금을 생성한 것과 대조적이다.자유현금흐름은 2,131만 달러로, 지난해 같은 분기 610만 달러의 손실을 기록했다.
2025년 3월 29일 기준으로 총 부채는 7억 4,000만 달러로, 2024년 12월 28일의 7억 1,860만 달러에 비해 증가했다.
순부채는 7억 3,700만 달러로, 2024년 12월 28일의 6억 7,400만 달러에 비해 증가했다.
유동성은 2억 9,000만 달러로, 회전 신용 시설에서의 1억 6,460만 달러의 대출 가능액과 3,630만 달러의 현금 및 현금성 자산으로 구성됐다.
조정된 EBITDA에 대한 순부채 비율은 분기 말 기준 2.9배로, 2024년 12월 28일의 2.8배에 비해 증가했다.
경영진은 "2025년의 좋은 출발을 보였으며, 이는 2024년 8월에 인수한 인텍스 DIY의 기여와 신규 비즈니스 수주에 의해 주도됐다"고 밝혔다.
또한, 2025년 전체 매출 및 조정된 EBITDA 가이던스를 재확인했으며, 자유현금흐름 가이던스는 철회했다.
2025년 말까지 2.5배의 순부채/조정된 EBITDA 비율을 유지할 것으로 예상하고 있다.현재 회사는 고객 및 공급업체와 협력하여 관세의 영향을 완화하는 데 집중하고 있다.
2025년 전체 매출은 14억 9,500만 달러에서 15억 7,500만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 2억 5,500만 달러에서 2억 7,500만 달러로 예상된다.
2025년 1분기 동안의 실적을 바탕으로, 회사는 현재 7억 3,700만 달러의 순부채를 보유하고 있으며, 이는 2.9배의 조정된 EBITDA 비율을 나타낸다.이러한 재무 상태는 회사가 향후 성장 가능성을 유지할 수 있는 기반이 될 것으로 보인다.
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