29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 아티잔파트너스에셋매니지먼트(뉴욕증권거래소: APAM)가 2025년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 실적을 발표하고 분기 배당금을 선언했다.CEO 에릭 콜슨은 "30년 동안 아티잔파트너스는 투자, 사람, 신뢰에 집중해왔다.
시장이 빠르고 예기치 않게, 때로는 극적으로 변하는 것을 알고 있기 때문에, 우리는 모든 환경에서 일관되게 운영할 수 있도록 회사를 구축했다. 우리의 규율과 장기적인 접근 방식은 경쟁 우위다. 우리는 시장 주기 동안 투자 프로세스를 실행하고자 하는 장기 투자자들에게 적합한 장소다. 변동성과 불확실성이 있는 기간 동안에도 우리는 일관성을 유지하고, 우리가 통제할 수 있는 것을 통제하며, 장기적인 사고방식으로 우리의 투자, 운영 및 배급을 관리한다."라고 말했다.
1분기 동안 아티잔파트너스는 두 가지 새로운 투자 전략인 아티잔 프랜차이즈 전략과 아티잔 글로벌 특별 상황 전략을 출시했다. 프랜차이즈 전략은 아티잔 성장 팀이 관리하는 고도로 집중된 글로벌 성장 전략이다. 이 전략은 두 개의 기관 계좌와 가족 사무소 및 기타 중개 부유 고객에게 매력적일 것으로 예상되는 사모 펀드와 함께 출시되었다. 글로벌 특별 상황 전략은 브라이언 루코가 이끄는 글로벌 자산 기회적 신용 중심 전략이다.
2020년, 베이니 저우와 아난드 바사기리가 아티잔 국제 탐험가 전략을 출시했으며, 3월 31일 기준으로 수수료를 제외하고 평균 연간 수익률 11.98%를 기록하며 MSCI ACWI Ex USA 소형주 지수 대비 평균 연간 540bp의 초과 수익을 달성했다. 3월 31일 기준으로 이 전략은 6억 3천만 달러 이상을 관리하고 있으며, 1분기 동안 거의 2억 2천1백만 달러의 순유입이 있었다.
2025년 3월 31일 기준으로 AUM(운용 자산)은 1624억 달러로, 2024년 12월 31일의 1612억 달러에서 12억 달러, 즉 1% 증가했다. 이는 41억 달러의 시장 상승에 주로 기인하며, 28억 달러의 고객 현금 유출과 1억 달러의 아티잔 펀드 배당금이 재투자되지 않은 것에 의해 부분적으로 상쇄되었다. 1분기 동안 평균 AUM은 1% 증가하여 1667억 달러로, 2024년 12월 31일의 1654억 달러에서 증가했다.
2025년 3월 31일 기준으로 GAAP 기준 순이익은 6110만 달러, 기본 및 희석 주당 순이익은 각각 0.82 달러로, 2024년 12월 31일의 6970만 달러, 0.97 달러에 비해 감소했다. 조정된 순이익은 6700만 달러, 조정된 주당 순이익은 0.83 달러로, 2024년 12월 31일의 8520만 달러, 1.05 달러에 비해 감소했다. 2025년 3월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 2억 1290만 달러로, 2024년 12월 31일의 2억 120만 달러에서 증가했다.
회사는 2025년 3분기 동안 0.68 달러의 변동 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 3분기 동안 발생한 현금의 약 80%에 해당한다. 배당금은 2025년 5월 30일에 지급될 예정이다. 아티잔파트너스는 2025년 3월 31일 기준으로 7040만 주의 클래스 A 보통주가 발행되었으며, 부채 비율은 0.5배로 계산되었다. 현재 아티잔파트너스는 안정성과 예측 가능성을 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 장기적인 투자자들에게 매력적인 기회를 제공하고 있다.현재 아티잔파트너스의 재무 상태는 안정적이며, AUM의 증가와 함께 수익성도 유지되고 있다.그러나 고객의 현금 유출이 지속되고 있어 향후 성장이 필요하다.
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