6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 체리힐모기지인베스트먼트가 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.
이번 발표에서 체리힐모기지인베스트먼트는 일반 주주에게 적용되는 GAAP 순손실이 930만 달러, 즉 주당 0.29 달러에 해당한다고 밝혔다.배당 가능한 수익(EAD)은 540만 달러, 즉 희석 주당 0.17 달러로 보고되었다.
2025년 3월 31일 기준으로 일반 주당 장부 가치는 3.58 달러였으며, 정기 배당금은 주당 0.15 달러로 선언되었고, 연간 배당 수익률은 20.1%로 나타났다.
포트폴리오의 총 레버리지는 5.2배로 집계되었으며, 제한 없는 현금은 4,730만 달러에 달했다.
체리힐모기지인베스트먼트의 사장 겸 CEO인 제이 로운은 "우리는 통합된 내부 관리 모기지 REIT로서 첫 분기를 성공적으로 마무리하게 되어 기쁘다"고 말했다.
운영 결과에 따르면, 체리힐은 2025년 1분기 동안 930만 달러의 GAAP 순손실을 기록했으며, 이는 주로 220만 달러의 순이자 수익, 840만 달러의 순 서비스 수익, 400만 달러의 RMBS에서의 실현 손실, 460만 달러의 파생상품에서의 실현 이익, 1,480만 달러의 RMBS에서의 미실현 이익, 2,270만 달러의 파생상품에서의 미실현 손실, 630만 달러의 서비스 관련 자산에 대한 미실현 손실, 그리고 총 380만 달러의 일반 및 관리 비용, 보상 및 복리후생에 의해 결정되었다.
2025년 1분기 동안 배당 가능한 수익은 540만 달러로, 주당 0.17 달러에 해당한다.
2025년 3월 31일 기준으로 체리힐의 GAAP 장부 가치는 희석 주당 3.58 달러로 보고되었다.
2025년 3월 31일 기준으로 체리힐의 RMBS 포트폴리오는 약 10억 1천만 달러의 장부가치를 기록했으며, 평균 쿠폰 금리는 4.88%, 평균 만기는 28년이었다.
체리힐은 RMBS 및 MSR과 관련된 기간 위험 및 금리 위험을 완화하기 위해 금리 스왑, TBA 및 국채 선물을 사용했다.
2025년 3월 31일 기준으로 체리힐은 8억 4,300만 달러의 금리 스왑을 보유하고 있으며, TBA는 4억 6,700만 달러, 국채 선물은 9,170만 달러의 명목 금액을 기록했다.
2025년 3월 13일, 이사회는 2025년 1분기 동안 일반 주식에 대해 주당 0.15 달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 3월 31일 기준으로 주주에게 지급되었다.
또한, 이사회는 8.20% 시리즈 A 누적 상환 우선주에 대해 주당 0.5125 달러, 8.250% 시리즈 B 고정-변동 금리 누적 상환 우선주에 대해 주당 0.6372 달러의 배당금을 선언했다.
체리힐의 배당 가능한 수익은 GAAP 순손실을 제외한 수치로, RMBS에서의 실현 손실, RMBS의 공정 가치 측정에 따른 미실현 손실, 파생상품에서의 실현 및 미실현 손실, MSR에서의 실현 및 미실현 손실을 포함한다.
체리힐은 2025년 3월 31일 기준으로 930만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 1,180만 달러의 순이익과 비교된다.
체리힐의 재무 상태는 현재 안정적이며, 4,730만 달러의 현금을 보유하고 있어 향후 성장 가능성이 기대된다.
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