7일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬로캐피탈이 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.
2025년 5월 7일 시카고에서 발표된 보도자료에 따르면, 회사의 순투자수익(NII)은 410만 달러, 주당 0.19 달러로 집계됐다.조정된 순투자수익은 420만 달러, 주당 0.19 달러로 나타났다.운영으로 인한 순자산의 증가(감소)는 50만 달러, 주당 0.03 달러였다.순자산가치(NAV)는 1억 8,690만 달러, 주당 8.63 달러로 보고됐다.
2025년 3월 31일 기준으로 주주에게 지급된 분기 배당금은 주당 0.25 달러였으며, 현재 연간 현금 배당 수익률은 약 14.3%에 달한다.
CEO인 시어도어 L. 코닝은 "우리는 1분기에 주당 0.25 달러의 배당금을 지급하게 되어 기쁘다. 이는 약 14.3%의 연환산 배당 수익률을 나타낸다. 이 배당금은 이전의 강력한 성과로부터 축적된 의미 있는 스필오버 수익에 의해 지원됐다"고 밝혔다.
조정된 순투자수익은 420만 달러, 주당 0.19 달러로, 2024년 12월 31일 종료된 분기의 620만 달러, 주당 0.29 달러에서 감소했다.
NAV는 2024년 12월 31일 기준 1억 9,180만 달러, 주당 8.85 달러에서 0.22 달러, 즉 2.5% 감소하여 1억 8,690만 달러, 주당 8.63 달러로 나타났다.
NAV 감소는 특정 포트폴리오 회사와 관련된 순미실현 손실 및 1분기 배당금이 회사의 NII를 초과한 결과로 주로 발생했다.
2025년 3월 31일 기준으로 회사는 주당 약 0.53 달러의 미분배 스필오버 수익을 보유하고 있다.
분기 말 기준으로 회사의 부채 대 자본 비율은 2024년 12월 31일의 1.53배에서 1.45배로 감소했다. 이는 투자 매각 및 분기 중 상환으로 인한 회전 신용 시설의 상환에 기인한다.
회사는 투자 포트폴리오 관리와 향후 상환으로 인한 자본의 선택적 재배치에 계속 집중하고 있다.
2025년 3월 31일 기준으로 회사는 650만 달러의 현금 및 현금성 자산, 1억 4,120만 달러의 회전 신용 시설 부채, 1억 3,000만 달러의 2026년 노트 부채를 보유하고 있다.
2025년 3월 31일 기준으로 회사는 회전 신용 시설에서 추가 차입 가능액이 약 1억 1,380만 달러에 달한다.
몬로캐피탈은 중소기업에 대한 선순위 담보 대출에 주로 투자하는 비즈니스 개발 회사로, 투자 수익을 극대화하는 것을 목표로 한다.
2025년 1분기 동안 회사의 NII는 410만 달러, 주당 0.19 달러로, 2024년 12월 31일 종료된 분기의 600만 달러, 주당 0.28 달러와 비교된다.
조정된 순투자수익은 420만 달러, 주당 0.19 달러로, 2024년 12월 31일 종료된 분기의 620만 달러, 주당 0.29 달러에서 감소했다.
총 투자 수익은 1,160만 달러로, 2024년 12월 31일 종료된 분기의 1,400만 달러에서 감소했다.
총 비용은 760만 달러로, 2024년 12월 31일 종료된 분기의 800만 달러와 비교된다.
순손실은 355만 달러로, 2024년 12월 31일 종료된 분기의 773만 달러와 비교된다.
운영으로 인한 순자산의 증가는 50만 달러, 주당 0.03 달러로, 2024년 12월 31일 종료된 분기의 1715만 달러, 주당 0.08 달러에서 개선됐다.
현재 회사의 재무상태는 안정적이나, 특정 포트폴리오 회사의 손실이 NAV에 부정적인 영향을 미치고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000151293125000039/0001512931-25-000039-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
