12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈이 2025년 3월 31일 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.
이 보고서에 따르면, 자산 포트폴리오는 2,344.1백만 달러에 달하며, 순 자산은 1,067.1백만 달러로 집계됐다.GAAP 기준 주당 순 자산 가치는 11.07달러로, 전 분기 대비 2.4% 감소했다.조정된 순 자산 가치는 동일하게 11.07달러로 나타났다.
신용 시설은 273.8백만 달러, 2036 자산 담보 부채는 284.4백만 달러, 2036-R 자산 담보 부채는 265.3백만 달러, 2026 노트는 184.2백만 달러, 2037 자산 담보 부채는 358.1백만 달러로 보고됐다.
규제 부채 대비 자본 비율은 1.29배였으며, 분기 말 기준 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 10.5%였다.
운영 결과로는 순 투자 수익이 25.0백만 달러, 주당 0.28달러로 집계됐으며, 배당금은 주당 0.31달러로 선언됐다.
포트폴리오 활동에서는 293.3백만 달러의 투자 구매와 122.4백만 달러의 투자 매각 및 상환이 이루어졌다.
2025년 3월 31일 기준으로, 포트폴리오는 2,344.1백만 달러에 달하며, 1,746.7백만 달러의 첫 번째 담보 부채와 2.7백만 달러의 두 번째 담보 부채를 포함하고 있다.2024년 3월 31일 기준으로, 포트폴리오는 1,983.5백만 달러로 집계됐다.
2025년 3월 31일 기준으로, 4개의 포트폴리오 회사가 비이자 발생 상태에 있으며, 이는 전체 포트폴리오의 2.2%에 해당한다.
2025년 3월 31일 기준으로, 포트폴리오는 159개 회사로 구성되어 있으며, 평균 투자 규모는 14.7백만 달러이다.
2025년 3월 31일 종료된 3개월 동안, 투자 수익은 61.9백만 달러로, 이는 첫 번째 담보 부채에서 56.2백만 달러, 기타 투자에서 5.7백만 달러에 기인한다.2025년 3월 31일 종료된 6개월 동안의 투자 수익은 128.9백만 달러로 집계됐다.
2025년 3월 31일 종료된 3개월 동안의 총 비용은 36.9백만 달러로, 이는 부채 관련 이자 및 비용 22.5백만 달러, 기본 관리 수수료 5.6백만 달러, 성과 기반 인센티브 수수료 6.3백만 달러, 일반 및 관리 비용 1.9백만 달러로 구성됐다.
2025년 3월 31일 종료된 3개월 동안의 순 투자 수익은 25.0백만 달러로, 주당 0.28달러에 해당한다.
2025년 3월 31일 기준으로, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈의 유동성과 자본 자원은 운영에서 발생하는 현금 흐름, 투자 판매 및 상환에서 발생하는 수익, 증권 공모 및 부채 금융에서 발생하는 수익으로 주로 구성된다.
2025년 3월 31일 기준으로, 현금 및 현금 등가물은 111.4백만 달러로, 투자 및 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.
페넌트파크플로팅레이트캐피탈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 시장 기회를 활용할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있다.
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