29일 미국 증권거래위원회에 따르면 솔루나홀딩스가 2025년 5월 29일에 웹사이트에 게시한 "Ask Me Anything"(AMA) 세션에서 투자자들의 질문에 답변했다.
이 AMA 세션은 회사의 웹사이트의 "투자자 정보" 섹션에서 확인할 수 있으며, 세션의 전사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공된다.
AMA 세션에서 CFO인 존 튜니슨이 주주 및 잠재 투자자들이 자주 묻는 질문에 답변했다.
첫 번째 질문은 솔루나 클라우드(Soluna Cloud)를 위해 모금된 1,250만 달러의 사용처에 대한 것이었다. 이 자금은 그린클라우드 파트너스(GreenCloud Partners, LLC)로부터 제공된 메모 금융으로, HPE 계약의 계약금 및 솔루나 클라우드의 운영 자본을 조달하는 데 사용됐다. 이 메모는 여전히 존재하며 솔루나홀딩스가 이를 관리하고 있다.
두 번째 질문은 우선주 주주들에게 지급해야 할 금액에 대한 것이었다. A 시리즈 우선주는 기본 거래가 발생할 경우 지급될 배당금을 누적하고 있으며, 일반적인 청산 우선권도 있다. 정상 운영 상태에서는 이사회가 A 시리즈 우선주 배당금을 지급하기로 결정하지 않는 한 특정 주식 클래스에 대한 예상 지급이 없다.
세 번째 질문은 서버에 대한 지출과 회수 가능성에 대한 것이었다. 10K 보고서에서 언급한 바와 같이, HPE 계약의 시작부터 종료까지 초기 1,040만 달러의 계약금을 지불했으며, 이 자금은 회수할 수 없을 것으로 예상된다. 회계 기준에 따라, 솔루나 AL 클라우드코(Soluna AL CloudCo, LLC) 자회사 수준에서 총 계약 가치를 부채로 인식했다.
네 번째 질문은 주가가 1달러 이하로 유지될 경우 상장 유지 방법과 현금 보유량에 대한 것이었다. NASDAQ으로부터 주가가 30일 연속 1달러 이하라는 통지를 받았으며, 2025년 11월 4일까지 준수할 수 있는 180일의 유예 기간이 주어진다. 만약 이 기간 내에 준수하지 못할 경우, NASDAQ은 상장 폐지 통지를 할 수 있으며, 이 경우 상장 폐지 결정에 대해 NASDAQ 청문회 패널에 항소할 수 있는 옵션이 있다.
다섯 번째 질문은 CEO인 존이 보유한 주식 수와 평균 주가에 대한 것이었다. SEC 공시에서 CEO 존 벨리제어는 496,302주의 보통주와 101,042주의 A 시리즈 우선주를 보유하고 있다고 보고되었다. 경영진은 종종 중요 비공식 정보를 보유하고 있기 때문에 주식 매매에 제한을 받는다.
여섯 번째 질문은 A 시리즈 우선주 매입에 대한 고려 여부였다. 회사는 주주 가치를 극대화하기 위해 자본화의 최선의 옵션을 지속적으로 평가하고 있으며, 현재는 프로젝트 개발 기회에 자본을 배분하고 있다.
일곱 번째 질문은 2.6GW 파이프라인의 에너지화 일정에 대한 것이었다. 2.6GW의 장기 파이프라인은 가장 전략적인 자산으로, Q1’25 업데이트 슬라이드에서 최신 파이프라인 데이터를 확인할 수 있다. 295MW의 계약서, 187MW의 로사 프로젝트, 166MW의 카티 프로젝트가 준비 중이며, 도로시 2는 48MW의 건설 중이다. 도로시 2는 올해 가동될 예정이며, 카티 프로젝트의 건설도 곧 시작될 예정이다.
마지막으로 그린클라우드 메모의 서비스 비용과 기간에 대한 질문이 있었다. HPE 계약 종료가 대출 및 회사의 의무에 직접적인 영향을 미치지 않도록 그린클라우드 메모에 대한 수정이 이루어졌으며, 회사는 이러한 수정의 일환으로 대출을 계속 서비스할 것으로 예상하고 있다. 그린클라우드 메모의 부채 서비스 일정은 변경되지 않았으며, 2024년 6월 대출일로부터 5년이며, 대출이 완전히 상환될 때까지 4년 이상 남아 있다.
솔루나홀딩스는 여러 프로젝트를 동시에 개발하고 있으며, 이는 강력한 플랫폼을 나타내며, 매년 더 많은 shovel-ready 가능성을 제공하고 있다. 회사는 자본 형성을 통해 프로젝트의 소유 비율을 높이는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 주주에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 장기적인 현금 흐름을 생성할 수 있는 능력을 입증하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64463/000164117225012873/0001641172-25-012873-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
