2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 아르마다애퀴지션I(이하 '회사')는 23,000,000 유닛(이하 '유닛')의 초기 공모(이하 'IPO')를 완료했다.
각 유닛은 회사의 보통주 1주(액면가 0.0001달러)와 회사의 환매 가능한 워런트 반 개로 구성된다.각 전체 워런트는 보통주 1주를 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 부여한다.유닛은 10.00달러에 판매되어 회사에 총 230,000,000달러의 수익을 창출했다.
같은 날, 회사는 아르마다 II 스폰서 LLC, 코헨 & 컴퍼니 캐피탈 마켓, 노스랜드 증권 등에게 710,000개의 사모 유닛(이하 '사모 유닛')을 10.00달러에 판매하여 7,100,000달러의 수익을 올렸다.
IPO와 사모 유닛 판매로 발생한 총 231,150,000달러는 미국의 신탁 계좌에 보관되었다.
2025년 5월 22일 기준으로 회사는 IPO와 사모 유닛 판매로 인한 수익을 반영한 감사된 대차대조표를 발행하였으며, 이는 현재 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.
회사의 감사인은 CBIZ CPAs P.C.로, 2024년부터 회사의 감사 업무를 수행하고 있다.
2025년 6월 2일, 감사인은 회사의 재무제표가 미국 일반 회계 원칙에 따라 공정하게 작성되었다는 의견을 제시했다.2025년 5월 22일 기준으로 회사의 자산은 다음과 같다.- 현금: 495,141달러- 선급 비용: 111,400달러- 선급 보험: 103,020달러- 총 유동 자산: 709,561달러- 장기 선급 보험: 101,875달러- 신탁 계좌에 보관된 현금: 231,150,000달러- 총 자산: 231,961,436달러부채는 다음과 같다.- 유동 부채: 151,171달러- 이연 인수 수수료: 9,200,000달러- 총 부채: 9,351,171달러- 클래스 A 보통주 환매 가능성: 231,150,000달러- 주주 결손금: (8,539,735달러)- 총 부채 및 주주 결손금: 231,961,436달러
회사는 2025년 5월 22일 기준으로 1,000,000주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 클래스 A 보통주는 200,000,000주를 발행할 수 있다.
2025년 5월 22일 기준으로 710,000주의 클래스 A 보통주가 발행되었고, 23,000,000주는 환매 가능성이 있다.
회사는 2025년 5월 22일 기준으로 11,500,000개의 공모 워런트와 355,000개의 사모 워런트가 발행되었으며, 각 워런트는 11.50달러에 클래스 A 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.
회사는 IPO 후 18개월 이내에 초기 비즈니스 조합을 완료해야 하며, 이를 완료하지 못할 경우 모든 운영을 중단하고 주주들에게 환매를 진행해야 한다.
회사의 현재 재무 상태는 총 자산 231,961,436달러, 총 부채 9,351,171달러, 주주 결손금 (8,539,735달러)으로 나타나며, 이는 회사가 초기 비즈니스 조합을 완료하기 위한 충분한 자본을 보유하고 있음을 보여준다.
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