5일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리미엄케이터링홀딩스는 2023년 12월 31일 종료된 6개월 동안 운영 활동에서 약 14만 싱가포르 달러의 순 현금을 제공했다.
이는 약 50만 싱가포르 달러의 순 손실을 반영하며, 비현금 조정으로 약 60만 싱가포르 달러가 긍정적으로 조정됐다.
이 조정에는 약 5만 싱가포르 달러의 감가상각과 60만 싱가포르 달러의 사용권 자산의 상각이 포함된다.
운영 자산 및 부채의 변화로 인해 발생한 부정적인 효과는 주로 매출 증가에 기인하며, 이는 약 2천 싱가포르 달러의 매출채권 증가와 관련이 있다.
관련 당사자로부터의 수금은 20만 싱가포르 달러에 달하며, 중앙 주방 및 시설 임대에 대한 선불금 10만 싱가포르 달러가 증가한 주주에게 지급된 금액 40만 싱가포르 달러와 상계됐다.
2023년 12월 31일 종료된 6개월 동안의 매출은 약 2,829,507 싱가포르 달러로, 2024년 같은 기간의 매출은 약 2,232,003 싱가포르 달러로 감소했다.
매출 원가는 각각 2,195,076 싱가포르 달러와 1,599,911 싱가포르 달러로 나타났다.
2024년 12월 31일 종료된 6개월 동안의 순 현금 사용액은 약 540만 싱가포르 달러로, 이는 약 140만 싱가포르 달러의 순 손실을 반영하며, 비현금 조정으로 약 50만 싱가포르 달러가 긍정적으로 조정됐다.
2024년 12월 31일 기준으로 매출채권은 약 39만 싱가포르 달러로 감소했으며, 이는 주로 기간 말에 대한 빠른 상환에 기인한다.
2024년 12월 31일 기준으로 총 자산은 약 115억 1,253만 싱가포르 달러로, 총 부채는 약 58억 8,139만 싱가포르 달러로 나타났다.이로 인해 주주 자본은 약 56억 3,114만 싱가포르 달러로 집계됐다.회사는 향후 운영 활동을 지원하기 위해 추가 자금 조달을 고려할 계획이다.
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