9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 2025년 6월 30일 기준 주당 예상 장부가가 7.21달러이며, 2025년 6월 30일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항과 2025년 6월 30일 종료된 분기의 예상 GAAP 주당 순손실이 0.29달러라고 발표했다.
이 수치는 RMBS 및 파생상품에서 발생한 순실현 및 미실현 손실이 주당 0.45달러 포함된 것이다.
이러한 수치와 예상 장부가 및 GAAP 주당 순손실은 초기 수치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
회사는 2025년 7월 9일 이사회를 통해 2025년 7월 월 배당금으로 주당 0.12달러를 선언했으며, 이는 2025년 8월 28일에 지급될 예정이다.
배당금 지급 대상자는 2025년 7월 31일 기준 주주로, 배당락일은 2025년 7월 31일이다.회사는 2025년 8월 13일에 배당금 발표를 계획하고 있다.회사는 정기적으로 월 배당금을 지급할 계획이다.
부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해, 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%를 배당금으로 분배해야 한다.
회사는 분배되지 않은 과세 소득에 대해 소득세를 부과받으며, 특정 기한 내에 분배되지 않은 과세 소득의 일정 비율에 대해 세금이 부과된다.
회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 분배할 수 있는 능력이 보장되지 않는다.2025년 7월 9일 기준으로 회사는 126,715,437주가 발행된 상태이다.
2025년 6월 30일 기준으로는 126,566,926주가 발행되었으며, 2025년 3월 31일 기준으로는 107,786,614주가 발행되었다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 예상 장부가는 주당 7.21달러이다.회사는 총 주주 자본을 발행된 보통주 수로 나누어 장부가를 계산한다.
2025년 6월 30일 기준으로 회사의 초기 예상 총 주주 자본은 약 912.0백만 달러로, 126,566,926주가 발행된 상태이다.
이러한 수치와 결과적으로 도출된 예상 장부가는 초기 수치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
회사는 2025년 6월 30일 종료된 분기에 주당 0.29달러의 순손실을 발생시켰으며, 이는 RMBS 및 파생상품에서 발생한 순실현 및 미실현 손실이 주당 0.45달러 포함된 것이다.이 금액은 분기 동안 선언된 총 배당금 주당 0.36달러와 비교된다.
일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 계산된 보통주 주당 순손실은 REIT 과세 소득과 다를 수 있다.회사는 REIT 과세 소득이 배당금으로 지급될 수 있는 소득의 더 나은 지표라고 본다.
REIT 과세 소득의 많은 구성 요소는 현재로서는 추정만 가능하며, 월 배당금은 현재 분기 및 연도 동안 발생할 REIT 과세 소득의 추정치와 회사의 장기적인 REIT 과세 소득 추정치를 기반으로 한다.
이러한 수치는 초기 수치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 예상 총 자기자본 수익률은 (4.7)%이다.
회사는 총 자기자본 수익률을 분기 동안 선언되고 지급된 배당금과 분기 동안 장부가의 변화를 합산하여 계산하며, 분기 시작 시 회사의 주주 자본으로 나눈다.
총 수익률은 주당 (0.37)달러로, 주당 배당금 0.36달러와 2025년 3월 31일 기준 장부가의 감소가 (0.73)달러로 구성된다.2025년 6월 30일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항은 다음과 같다.
이 수치는 초기 수치로, 변경될 수 있으며, 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 회사의 재무제표 및 관련 주석에 나타날 수치들은 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
2025년 6월 30일 기준으로 회사의 RMBS 자산은 Fannie Mae가 4,421,357천 달러, Freddie Mac이 2,572,002천 달러로, 총 6,993,359천 달러에 달한다.
2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 차입금은 6,655,879천 달러이며, 평균 금리는 4.47%이다.
회사는 현재 2025년 6월 30일 기준으로 7,080,794천 달러의 총 모기지 자산을 보유하고 있으며, 이 중 6,993,359천 달러는 RMBS 자산으로 구성된다.
회사의 현재 재무상태는 2025년 6월 30일 기준으로 총 주주 자본이 약 912억 달러이며, 발행된 보통주 수는 126,566,926주로, 주당 장부가는 7.21달러이다.
또한, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 6,993,359천 달러의 총 모기지 자산을 보유하고 있으며, 총 차입금은 6,655,879천 달러로, 평균 금리는 4.47%이다.
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