11일 미국 증권거래위원회에 따르면 릭스캐버랫인터내셔널이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.
이 보고서에는 회사의 재무 상태와 운영 결과에 대한 관리자의 논의 및 분석이 포함되어 있다.
보고서에 따르면, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 70개의 성인 엔터테인먼트 및 레스토랑을 운영하고 있으며, 두 개의 주요 보고 세그먼트인 나이트클럽과 봄셸스가 있다.
2025년 6월 30일 종료된 분기 동안, 총 수익은 7,114만 달러로, 전년 동기 대비 6.6% 감소했다.
나이트클럽 부문 수익은 6,236만 달러로 0.8% 감소했으며, 봄셸스 부문 수익은 8,609만 달러로 34.5% 감소했다.
같은 매장 매출은 4.9% 감소했으며, 나이트클럽은 3.7%, 봄셸스는 13.5% 감소했다.
기본 및 희석 주당 순이익은 각각 0.46달러와 0.77달러로, 전년 동기 대비 손실에서 흑자로 전환됐다.
운영 활동에서 제공된 순 현금은 1,368만 달러로, 전년 동기 대비 12.5% 감소했다.
투자 활동에서 사용된 현금은 2억 2,087만 달러였으며, 재무 활동에서 사용된 현금은 1억 6,350만 달러였다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 약 2,934만 달러에 달하며, 이는 2024년 9월 30일의 3,235만 달러에서 감소한 수치이다.
회사는 자본 조달을 위해 부채를 활용하고 있으며, 향후 12개월 동안 운영에서 충분한 현금 흐름을 생성할 것으로 예상하고 있다.
회사는 또한 2025년 1월 21일 디트로이트 시장의 클럽을 1,100만 달러에 인수했으며, 2025년 4월 7일 서부 콜롬비아의 클럽을 800만 달러에 인수했다.이 외에도 2025년 6월 13일에는 펜실베이니아의 클럽을 200만 달러에 인수했다.
마지막으로, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2억 4,126만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 2024년 9월 30일의 2억 4,540만 달러에서 소폭 감소한 수치이다.회사는 향후 성장을 위해 새로운 클럽을 인수하고, 기존 클럽의 운영을 최적화할 계획이다.
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