11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 포트만릿지파이낸스가 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.
이번 분기 총 투자 수익은 1,260만 달러로, 이는 2025년 1분기의 1,210만 달러에서 증가한 수치다.
이 중 1,090만 달러는 채무 증권 포트폴리오에서 발생한 이자 수익으로, 지급 유예 수익을 포함한다.
2024년 6월 30일 종료된 분기와 비교할 때, 총 투자 수익은 1,630만 달러였으며, 이 중 1,390만 달러가 채무 증권 포트폴리오에서 발생한 이자 수익이다.핵심 투자 수익은 1,260만 달러로, 2025년 1분기의 1,210만 달러와 비교된다.
순 투자 수익(NII)은 460만 달러(주당 0.50 달러)로, 2025년 1분기의 430만 달러(주당 0.47 달러)에서 증가했다.
2025년 6월 30일 기준 순 자산 가치(NAV)는 1억 6,472만 달러(주당 17.89 달러)로, 2025년 1분기의 1억 7,350만 달러(주당 18.85 달러)에서 감소했다.
배당금으로는 주당 0.47 달러의 정기 분배와 주당 0.02 달러의 추가 분배가 발표되었으며, 이는 2025년 8월 29일에 지급될 예정이다.
2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 3억 9,510만 달러로, 96개의 포트폴리오 회사로 구성되어 있다.
이 중 채무 투자 포트폴리오는 3억 2,310만 달러로, 25개 산업에 걸쳐 69개의 포트폴리오 회사에 분산되어 있다.
2025년 6월 30일 기준으로, 비이자 수익이 발생하지 않는 채무 투자 수는 6개로, 이는 회사의 투자 포트폴리오의 2.1%와 장부가의 4.8%를 차지한다.평균 연환산 수익률은 약 10.7%로 나타났다.
2025년 6월 30일 기준으로, 미상환 차입금의 액면 가치는 2억 5,540만 달러로, 2025년 3월 31일과 동일하다.자산 대비 총 차입금 비율은 165%로, 2025년 3월 31일의 168%에서 감소했다.2025년 7월 15일, 포트만릿지파이낸스는 로건릿지파이낸스와의 합병을 완료했다.합병 후 포트만릿지파이낸스는 BCP 투자 회사로 이름을 변경할 예정이다.
이번 합병으로 인해 포트만릿지파이낸스는 6억 달러 이상의 총 자산을 보유하게 되며, 주식 거래 유동성이 개선될 것으로 기대된다.
포트만릿지파이낸스의 현재 재무 상태는 총 자산 4억 2,799만 달러, 총 부채 2억 6,326만 달러, 순 자산 1억 6,472만 달러로 나타났다.
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