11일 미국 증권거래위원회에 따르면 플러그파워가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.
이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1,154,840,742주의 보통주가 발행되었으며, 이는 주당 0.01달러의 액면가를 가진다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 3,353,780천 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이 중 1,681,066천 달러는 주주 지분으로 나타났다.
2025년 6월 30일 종료된 분기 동안 회사는 173,970천 달러의 순수익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 143,350천 달러에 비해 증가한 수치다.
매출의 주요 원천은 장비 판매, 서비스 제공, 전력 구매 계약 및 고객에게 공급된 연료와 관련된 장비에서 발생했다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,030만 달러의 누적 적자를 기록했으며, 이는 2024년 6월 30일 기준의 6,594,445천 달러에 비해 증가한 수치다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 494.2백만 달러의 운전 자본을 보유하고 있으며, 이 중 140.7백만 달러는 제한 없는 현금 및 현금 등가물로, 195.4백만 달러는 현재 제한된 현금으로 나타났다.
회사는 2025년 3월 20일에 46,500,000주의 보통주와 138,930,464주의 프리펀드 워런트를 발행하여 2억 6,750만 달러의 순수익을 올렸다.이와 함께 15.00% 담보부 전환사채를 발행하여 2억 1천만 달러의 자금을 조달했다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1,589,820천 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 이는 2024년 6월 30일 기준의 1,795,090천 달러에 비해 감소한 수치다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 228,727천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 262,333천 달러에 비해 감소한 수치다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1,763,960천 달러의 총 주주 지분을 보유하고 있으며, 이는 2024년 6월 30일 기준의 1,807,756천 달러에 비해 감소한 수치다.회사는 향후 12개월 동안 운영을 지속할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있다.
향후 자본 사용은 사업의 자금 필요성, 자원 배분 최적화 및 현금 흐름 생성 시기에 따라 결정될 예정이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1093691/000155837025011072/0001558370-25-011072-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
