12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 몰리나헬스케어(이하 '회사')는 대출자, 대출자 정의에 따른 대출자들, 그리고 행정 대리인, 발행 은행 및 스윙라인 대출자로서의 트루이스트 은행 간의 신용 계약 제4차 수정안(이하 '수정된 신용 계약')을 체결했다.
수정된 신용 계약은 2020년 6월 8일자로 체결된 회사의 이전 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 수정된 신용 계약에 따라 총 5억 달러의 지연 인출 A-2 약정이 추가되었으며, 지연 인출 A-2 만기일은 2027년 8월 12일이다.
A-2 대출에 대한 대출은 기준 금리 대출의 경우 0.50%, SOFR 기반 대출의 경우 1.50%의 적용 마진이 적용된다.
회사는 A-2 대출의 수익금을 사용하여 올해 말에 자회사 배당금 지급 시점에 따른 임시 조치로서 이전에 승인된 주식 매입 프로그램의 부분 자금을 조달할 계획이다.
수정된 신용 계약의 내용은 본 문서에 첨부된 전시 10.1에 포함되어 있으며, 여기서 참조된다. 이 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 본 문서에 참조된다. 재무제표 및 전시(d) 전시: 전시 번호 10.1은 2025년 8월 12일자로 회사, 해당 대출자 및 트루이스트 은행 간의 신용 계약 제4차 수정안에 대한 설명이 포함되어 있다. 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일은 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있다.특정 일정(또는 유사한 첨부물)은 규정 S-K, 항목 601(a)(5)에 따라 생략되었다.
등록자는 요청 시 증권 거래 위원회에 생략된 일정(또는 유사한 첨부물)의 사본을 제공하기로 동의한다. 서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하여 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받았음을 확인한다. 몰리나헬스케어, 날짜: 2025년 8월 12일, 작성자: /s/ 제프 D. 바를로, 제프 D. 바를로, 법무 담당 최고 책임자 및 비서.
회사는 2025년 8월 12일자로 5억 달러의 지연 인출 A-2 약정을 포함한 신용 계약 제4차 수정안을 체결했다. 이 수정안은 회사의 주식 매입 프로그램을 부분적으로 자금 조달하기 위한 목적으로 사용될 예정이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이러한 자금 조달이 회사의 주식 매입 프로그램에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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