14일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스트코프크레딧매니지먼트(이하 회사)는 2025년 8월 12일 보도자료를 통해 2025년 6월 30일 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.보도자료의 내용은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.
또한, 같은 날 회사는 웹사이트(https://icmbdc.com/reports-presentations)에 수익 발표와 관련된 보충 투자자 발표를 제공했다.이 발표의 사본은 본 문서의 부록 99.2로 제공되며, 여기서 참조된다.
회사는 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 재무 결과를 발표하며, 다음과 같은 주요 사항을 강조했다.
2025년 8월 7일, 회사의 이사회는 2025년 9월 30일 종료 분기에 대해 주당 0.12달러의 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 10월 9일에 지급될 예정이다.또한, 주당 0.02달러의 보충 배당금도 같은 날 지급될 예정이다.
이번 분기 동안 회사는 신규 포트폴리오 회사 1곳과 기존 포트폴리오 회사 4곳에 총 1,900만 달러를 투자했다.이 분기 동안의 부채 투자 평균 수익률은 9.03%였다.
회사는 3개의 포트폴리오 회사에 대한 투자를 완전히 실현하여 총 950만 달러의 수익을 올렸으며, 이들 투자에 대한 내부 수익률은 32.82%였다.
회사는 이번 분기 동안 신규 및 기존 지연 인출 및 회전 신용 약정에 대해 290만 달러의 순 대출을 기록했다.
2025년 6월 30일 종료된 분기의 공정 시장 가치 기준 부채 투자 평균 수익률은 10.57%로, 2025년 3월 31일 종료 분기의 10.95%와 비교해 감소했다.
순 자산 가치는 주당 0.15달러 감소하여 5.27달러로, 2025년 3월 31일의 5.42달러와 비교된다.
순 자산은 2025년 6월 30일 종료된 분기 동안 210만 달러, 즉 2.71% 감소했다.
2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 2억 2,410만 달러, 공정 가치 기준 투자 포트폴리오는 2억 4,100만 달러, 순 자산은 7,600만 달러였다.
이번 분기 동안의 포트폴리오 활동으로는 신규 포트폴리오 회사에 대한 투자 1건, 기존 포트폴리오 회사에 대한 총 1,900만 달러의 자본 투자, 상환 및 매각으로 인한 총 수익 1,020만 달러가 포함된다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 43개의 포트폴리오 회사에 투자하고 있으며, 이 중 79.23%는 첫 번째 담보 대출, 20.77%는 주식 및 기타 투자로 구성된다.
2025년 6월 30일 기준으로 회사는 1억 730만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이 중 1,440만 달러는 제한된 현금이다.
2025년 8월 7일, 이사회는 500만 달러 규모의 주식 매입 프로그램을 승인했으며, 이는 2025년 8월 7일부터 2026년 8월 7일까지 유효하다.이 프로그램은 언제든지 중단되거나 종료될 수 있다.
회사는 2025년 6월 30일 종료된 분기 동안의 순 투자 수익은 80만 달러, 주당 0.06달러로 보고했다.세후 순 투자 수익은 60만 달러, 주당 0.05달러였다.
회사의 현재 재무 상태는 총 자산 2억 2,410만 달러, 총 부채 1억 4,808만 달러, 순 자산 7,598만 달러로 나타났다.회사는 안정적인 수익을 창출하고 있으며, 강력한 신용 품질을 유지하고 있다.
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