14일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이프&그린홀딩스가 2025년 6월 30일 기준으로 작성된 분기 보고서에서 재무 상태와 운영 결과를 발표했다.
2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 537억 4,368만 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일 기준 60억 7,152만 달러에서 크게 증가한 수치다.
2025년 6월 30일 기준으로 회사의 유동 자산은 40억 8,907만 달러로, 현금 및 현금성 자산이 276만 7,210 달러, 매출채권이 309,261 달러, 재고자산이 751,831 달러로 집계됐다.
2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 총 수익은 721,351 달러로, 2024년 같은 기간의 1,211,254 달러에 비해 약 43% 감소했다. 이는 진행 중인 건설 프로젝트의 감소로 인한 것이다.
비용 측면에서, 2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 총 비용은 1,715,819 달러로, 2024년 같은 기간의 1,094,249 달러에 비해 약 50% 증가했다. 이로 인해 총 운영 손실은 3,687,780 달러에 달했다.
2025년 6월 30일 기준으로 회사의 부채는 30억 4,654만 달러로, 유동 부채는 24억 8,507만 달러, 비유동 부채는 5억 1,539만 달러로 집계됐다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,030만 달러의 누적 적자를 기록했으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 9,853만 달러에서 증가한 수치다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2,767,210 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 375,873 달러에서 크게 증가한 수치다.
회사는 향후 12개월 동안의 자금 조달을 위해 운영에서 발생하는 수익과 비용 절감, 전략적 제휴를 통해 자본 요구를 충족할 계획이다. 그러나 자본 요구를 충족하지 못할 경우 사업 계획을 변경해야 할 수도 있다.
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