5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 플럭스파워홀딩스와 그 자회사인 플럭스파워가 지브랄타 비즈니스 캐피탈과 대출 및 담보 계약 수정안 제6호에 서명했다.
이 수정안은 2025년 8월 31일을 발효일로 하며, 2023년 7월 28일에 체결된 대출 및 담보 계약의 특정 조건을 수정한다.
수정안의 주요 내용은 (i) 플럭스의 최소 EBITDA 재무 약정 수정과 (ii) 만기일을 2025년 8월 31일에서 2025년 9월 15일로 연장하는 것이다.이 수정안의 전체 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
수정안 제6호에 따르면, 플럭스는 재무 약정 발동 기간 동안 아래의 각 기간에 대해 최소 EBITDA를 유지해야 한다.
2025년 7월 31일 종료 3개월 기간의 최소 EBITDA는 247만 2천이며, 2025년 8월 31일 종료 3개월 기간은 301만 5천, 2025년 9월 30일 종료 3개월 기간은 360만 2천, 2025년 10월 31일 종료 3개월 기간은 217만 5천, 2025년 11월 30일 종료 3개월 기간은 133만 5천, 2025년 12월 31일 종료 3개월 기간은 63만 8천, 2026년 1월 31일 종료 3개월 기간은 6만 4천, 2026년 2월 28일 종료 3개월 기간은 38만 1천, 2026년 3월 31일 종료 3개월 기간은 48만 3천, 2026년 4월 30일 종료 3개월 기간은 79만 7천, 2026년 5월 31일 종료 3개월 기간은 106만 9천, 2026년 6월 30일 종료 3개월 기간은 128만 9천, 2026년 7월 31일 종료 3개월 기간 및 이후 매월 마지막 날 종료 3개월 기간은 128만 9천으로 설정되어 있다.
또한, 수정안 제6호의 발효일 기준으로, 만기일은 2025년 9월 15일로 설정되며, 이는 차입자가 지브랄타 비즈니스 캐피탈에 의해 수용된 경우 연장될 수 있다.
이 수정안은 차입자가 2025년 8월 31일의 이전 만기일에 모든 의무를 상환하지 못한 경우와 2025년 7월 31일 이전의 테스트 기간 동안 최소 EBITDA를 유지하지 못한 경우에 대해 기본적으로 디폴트가 발생하지 않음을 인정한다.이번 수정안은 대출 문서의 조항과 충돌할 경우 수정안의 조항이 우선 적용된다.
차입자는 수정안의 준비, 협상 및 실행과 관련된 모든 비용을 지불해야 하며, 모든 당사자는 수정안의 조항을 이행하기 위해 추가 문서를 작성하고 제출해야 한다.
플럭스파워홀딩스는 현재 재무 상태에서 EBITDA가 부정적인 수치를 기록하고 있으며, 향후 몇 개월 동안의 재무 성과에 대한 우려가 존재한다.
2025년 7월 31일 종료된 3개월 동안의 EBITDA는 247만 2천으로, 이는 재무 약정에서 요구하는 최소 기준을 하회하는 수치이다.
이러한 상황은 투자자들에게 신중한 접근을 요구하며, 향후 재무 성과에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.
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