8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 이사회에서 2025년 9월 월배당금으로 주당 0.12달러를 선언했다. 이 배당금은 2025년 10월 30일에 지급될 예정이며, 2025년 9월 30일 기준 주주에게 지급된다. 배당금의 기준일은 2025년 9월 30일이며, 배당락일도 동일하다. 회사는 2025년 10월 15일에 배당금 발표를 계획하고 있다.회사는 보통주 주주에게 정기적인 월 현금 배당금을 지급할 계획이다.
부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해, 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%를 배당해야 하며, 이는 배당금 지급 공제를 고려하지 않고 순자본 이익을 제외한 금액이다. 배당금이 지급되지 않은 과세 소득에 대해서는 소득세가 부과되며, 특정 기한까지 배당되지 않은 과세 소득의 일정 비율에 대해서는 세금이 부과된다. 회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다.
2025년 9월 8일 기준으로 회사는 146,130,135주의 보통주를 발행하고 있으며, 2025년 8월 31일 기준으로는 141,863,067주, 2025년 6월 30일 기준으로는 126,566,926주가 발행됐다. 2025년 8월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 특성에 대한 세부사항은 아래에 제시되어 있으며, 이 수치는 예비적이며 변경될 수 있다.회사가 정확하다.믿는 정보를 바탕으로 작성된 분기 중 업데이트이다.RMBS 자산의 특성은 다음과 같다.
2025년 8월 31일 기준으로, Fannie Mae의 자산 가치는 4,726,166달러로 전체의 59.3%를 차지하며, Freddie Mac의 자산 가치는 3,240,389달러로 전체의 40.7%를 차지한다. 총 모기지 자산 가치는 7,966,555달러로 100%에 해당한다. 또한, 2025년 8월 31일 기준으로 비전체 풀 자산은 516,595달러로 6.5%를 차지하며, 전체 풀 자산은 7,449,960달러로 93.5%를 차지한다.총 모기지 자산은 7,966,555달러로 100%에 해당한다.회사는 2025년 8월 31일 기준으로 다음과 같은 대출을 보유하고 있다.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith로부터 409,685달러, Citigroup Global Markets Inc.로부터 379,874달러, Wells Fargo Securities, LLC로부터 372,762달러, Bank of Montreal로부터 360,232달러, ASL Capital Markets Inc.로부터 360,147달러, ABN AMRO Bank N.V.로부터 353,995달러, South Street Securities, LLC로부터 347,968달러, J.P. Morgan Securities LLC로부터 343,427달러, DV Securities, LLC Repo로부터 341,187달러, Goldman, Sachs & Co로부터 339,354달러, Mirae Asset Securities (USA) Inc.로부터 333,091달러, StoneX Financial Inc.로부터 331,030달러, Clear Street LLC로부터 307,900달러, Marex Capital Markets Inc.로부터 304,426달러, RBC Capital Markets, LLC로부터 300,548달러, ING Financial Markets LLC로부터 292,441달러, Daiwa Securities America Inc.로부터 289,652달러, Cantor Fitzgerald & Co로부터 275,494달러, Banco Santander SA로부터 265,835달러, MUFG Securities Canada, Ltd.로부터 254,254달러, Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.로부터 245,918달러, The Bank of Nova Scotia로부터 242,470달러, Nomura Securities International, Inc.로부터 159,190달러, Mizuho Securities USA LLC로부터 137,455달러, Natixis, New York Branch로부터 104,822달러, Lucid Prime Fund, LLC로부터 34,922달러의 대출을 보유하고 있다.총 대출 금액은 7,488,079달러로 100%에 해당하며, 평균 금리는 4.47%이다.
회사의 현재 재무상태는 총 자산이 8,247,843달러이며, 총 부채는 8,219,172달러로, 자산 대비 부채 비율이 100%에 달한다. 현재 배당금 지급 능력에 대한 불확실성이 존재하며, 향후 배당금 지급 여부는 회사의 재무상태에 따라 달라질 수 있다.
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