9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, RGC Midstream, LLC(이하 '차입자')는 Atlantic Union Bank(이하 '대출자')와 대출 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 차입자는 두 개의 신용 대출을 요청했으며, 대출자는 이에 대한 조건을 수락했다.
차입자는 Mountain Valley Pipeline, LLC의 Southgate Extension Project와 Compression Project에 대한 투자 요구를 지원하기 위해 각각 1,850,000달러와 3,650,000달러의 대출을 받는다.
대출자는 차입자가 대출금의 원금 및 이자를 상환할 수 있도록 보장하는 보증 계약을 체결했다.
이 보증 계약은 차입자의 의무를 보장하며, 차입자가 대출 계약에 따라 발생하는 모든 의무를 이행하지 않을 경우 대출자는 차입자에게 즉시 지급을 요구할 수 있다.
또한, 차입자는 대출자의 요청에 따라 모든 세금 및 기타 비용을 지불해야 하며, 모든 지급은 세금 공제 없이 이루어져야 한다.
이와 함께, RGC Midstream, LLC는 2025년 9월 5일에 CoBank와의 이자율 스왑 거래를 확정했다.이 거래의 주요 조건은 다음과 같다.거래의 명목 금액은 15,000,000달러이며, 고정 금리는 3.511%로 설정됐다.거래의 시작일은 2025년 9월 5일이며, 종료일은 2030년 9월 3일이다.
고정 금리 지급자는 RGC Midstream, LLC이며, 변동 금리 지급자는 CoBank이다.
변동 금리는 USD-SOFR CME Term으로 설정되며, 초기 변동 금리는 4.25002%이다.
차입자는 대출자에게 모든 의무를 이행할 것을 보장하며, 대출자는 차입자의 의무를 이행하지 않을 경우 즉시 모든 미지급 금액을 요구할 수 있다.
이 계약은 차입자의 모든 자산에 대한 권리를 보장하며, 차입자는 대출자의 요청에 따라 모든 추가 문서를 제공해야 한다.
또한, 차입자는 대출자의 모든 요구 사항을 준수해야 하며, 모든 재무제표는 GAAP에 따라 작성되어야 한다.
현재 RGC리소스의 재무 상태는 안정적이며, 차입자는 대출 계약에 따라 모든 의무를 이행할 준비가 되어 있다.
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