17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 엑스펠이 웰스파고 은행과 신용 계약의 첫 수정안에 서명했다.
이 수정안은 2023년 4월 6일에 체결된 신용 계약의 만기를 2026년 4월 6일에서 2028년 9월 11일로 연장하는 내용을 포함한다.
신용 계약은 최대 1억 2,500만 달러의 담보 회전 대출 및 신용장 발행을 제공하며, 대출금은 엑스펠의 선택에 따라 기준 금리 또는 조정된 기간 SOFR에 따라 이자를 부과한다.
적용되는 이자율 외에도, 신용 계약에는 사용되지 않은 총 약정의 비율에 따라 연 0.20%에서 0.25%의 약정 수수료와 기준 금리 대출에 대해 0.00%에서 0.50%, 조정된 기간 SOFR 대출에 대해 1.00%에서 1.50%의 마진이 포함된다.이자율에 적용되는 마진과 약정 수수료는 엑스펠의 통합 총 레버리지 비율에 따라 달라진다.
신용 계약에 따른 의무는 엑스펠의 모든 주요 자산에 대해 우선적이고 완전한 담보 권리를 통해 보장된다.
신용 계약의 조건에는 엑스펠이 법적 존재를 유지하고, 관련 법규를 준수하며, 회계 기록을 유지하고, 재무 제표 및 인증서를 적시에 제출하고, 세금을 법에 따라 납부하며, 보험을 유지하고, 특정 미래 활동을 자제해야 하는 긍정적 및 부정적 약속이 포함된다.
신용 계약에 따르면, 엑스펠은 각 회계 분기 마지막 날 기준으로 통합 총 레버리지 비율이 3.50:1.00을 초과하지 않도록 해야 하며, 통합 이자 보장 비율이 3.00:1.00 미만이 되지 않도록 해야 한다.
또한, 엑스펠은 모든 주요 자산에 대해 담보를 제공하며, 신용 계약의 조건을 준수해야 한다.이 계약은 엑스펠의 재무 상태와 운영에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.
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