10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 코퍼레이트오피스프로퍼티스트러스트(이하 '회사')는 KeyBank National Association, PNC Bank, National Association, TD Bank National Association, M&T Bank, Wells Fargo Bank, National Association, Fifth Third Bank, National Association, JPMorgan Chase Bank, N.A., Synovus Bank 등 여러 대출 기관과 함께 신용 계약의 두 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.
이 수정안은 2022년 10월 26일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하며, 회사의 무담보 회전 신용 시설 및 무담보 기간 대출 시설에 대한 조건을 변경한다. 수정안에 따르면, 회전 신용 시설에 대한 대출 기관의 총 약정 금액은 8억 달러로 증가하며, 이는 기존의 6억 달러에서 증가한 것이다.
이에는 대출 기관이 회전 대출을 제공하고, 신용장 하위 시설에서 최대 1억 달러, 스윙라인 하위 시설에서 최대 1억 달러를 발행할 의무가 포함된다.이자 조건도 변경되어, 변동 이자율은 회사가 선택한 여러 기준 중 하나에 따라 결정된다.
첫 번째 기준은 S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service, Inc. 또는 Fitch Ratings, Inc.가 부여한 신용 등급에 따라 결정된 SOFR 금리에 0.725%에서 1.400%를 더한 금리이며, 두 번째 기준은 대출 기관의 프라임 금리, 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리, 또는 1개월 SOFR 금리에 1.0%를 더한 금리 중 더 높은 금리에 0.00%에서 0.40%를 더한 금리이다.
기간 대출의 경우, 변동 이자율은 SOFR 금리에 0.85%에서 1.700%를 더한 금리로 결정된다. 기간 대출의 만기일은 2026년 1월 30일로 유지되며, 회사는 두 번의 12개월 연장 옵션을 가질 수 있다. 수정안의 세부 사항은 Exhibit 99.1에 포함되어 있으며, 이 문서의 모든 조건은 수정안의 조건에 따라 해석된다.
회사는 2025년 10월 10일에 서명된 이 보고서를 통해, 이 계약의 조건을 준수하고 있으며, 모든 대출 기관과의 관계를 통해 신뢰를 구축하고 있다.
현재 회사의 총 부채는 9억 2500만 달러에 달하며, 이는 8억 달러의 회전 신용 시설과 1억 2500만 달러의 기간 대출로 구성된다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 최근 2025년 6월 30일 기준으로 조정된 EBITDA는 1억 5천만 달러를 초과하며, 고정 비용 커버리지 비율은 1.50을 초과하지 않는다.
이 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
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