31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 앨리슨트랜스미션홀딩스가 자회사인 앨리슨트랜스미션이 신용 계약 수정안(이하 '신용 계약 수정안')을 체결하기 위해 노력하고 있다.
이 신용 계약 수정안은 2019년 3월 29일에 체결된 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 것으로, 2019년 10월 11일, 2020년 11월 19일, 2023년 2월 28일, 2024년 3월 13일에 수정됐다.
이 계약은 앨리슨트랜스미션이 차입자로, 앨리슨트랜스미션홀딩스, 시티은행, 시티코프 북미, 기타 대출자 및 신용장 발행자들이 당사자로 포함되어 있다.
이 계약은 총 12억 달러 규모의 선순위 담보 첫 번째 대출 시설(이하 '증가 대출 시설')을 제공한다.
회사가 신용 계약 수정안 체결을 진행하기로 결정할 경우, 회사는 증가 대출 시설 및 회전 신용 시설에서의 차입금 순수익과 현금 및 기타 잠재적 자원을 활용할 계획이다.
인코포레이티드의 오프 하이웨이 사업 인수에 필요한 자금을 조달하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
그러나 앨리슨트랜스미션이 신용 계약 수정안을 유리한 조건으로 체결할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
회사는 증가 대출 시설에 대한 잠재적 대출자와의 논의에 사용될 대출자 발표의 일부를 제공하고 있으며, 이 내용은 부록 99.1에 첨부되어 있다.
이 현재 보고서는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권에서 불법적인 증권의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
이 보고서의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.
또한, 이 정보는 1933년 증권법 또는 1934년 증권 거래법에 따라 제출된 어떤 서류에도 참조로 포함되지 않는다.
이 보고서에는 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항의 적용을 받는다.
이 진술은 인코포레이티드의 오프 하이웨이 사업 인수 완료에 대한 기대, 신용 계약 수정안 체결 가능성, 인수 자금 조달을 위한 수익 사용 계획 등을 포함한다.
미래 사건에 대한 진술은 당사자들의 현재 기대를 기반으로 하며, 인수 완료 지연, 자금 조달 실패 등과 같은 관련 위험에 따라 달라질 수 있다.따라서 실제 결과는 미래 예측 진술에서 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있다.관련 위험에 대한 정보는 회사의 최근 연례 보고서 및 분기 보고서에서 확인할 수 있다.
이 보고서에 포함된 미래 예측 진술은 작성일 기준으로만 유효하며, 회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.
부록 번호와 설명은 다음과 같다. 부록 99.1은 증가 대출 시설과 관련된 대출자 발표의 일부이며, 부록 104는 인터랙티브 데이터 파일 커버 페이지(인라인 XBRL 문서 내에 포함됨)이다.
서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하여 아래 서명된 자가 이를 대신하여 서명하도록 하였다.날짜: 2025년 10월 30일작성자: /s/ 에릭 C. 스크로긴스이름: 에릭 C. 스크로긴스직책: 부사장, 법무 담당 및 비서
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1411207/000119312525259124/0001193125-25-259124-index.htm)
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