5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 슬립넘버는 미네소타 주에 본사를 둔 회사로, 제12차 수정안(이하 "제12차 수정안")을 체결하여 2018년 2월 14일자로 체결된 수정 및 재작성된 신용 및 담보 계약(이하 "신용 계약")을 수정했다.
이 계약은 U.S. Bank National Association(이하 "U.S. Bank")를 포함한 여러 금융 기관과 체결되었다.제12차 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 계약의 만기일을 2027년 12월 3일로 연장했다.
둘째, 회전 신용 한도를 4억 8,500만 달러에서 4억 7,500만 달러로 줄였으며, 2026년 7월 31일에는 4억 6,500만 달러로 추가 감소한다.
셋째, 신용 계약에서 정의된 적용 마진 및 적용 약정 수수료 비율을 결정하는 데 사용되는 레버리지 기반 가격 책정 그리드를 변경했다.
넷째, 2027년 3월 31일 이후의 정기 지급일마다 미상환 기한 대출의 상환액을 추가로 125만 달러 증가시켜 총 예정 원금 지급액이 375만 달러가 된다.다섯째, 아코디언 기능을 종료했다.
여섯째, 신용 계약에서 정의된 최대 순 레버리지 비율을 조정하여 2025년 9월 27일 종료 분기 보고 기간에는 5.25 대 1.00, 2026년 1월 3일 종료 분기 보고 기간에는 4.50 대 1.00, 2026년 4월 4일 종료 분기 보고 기간에는 4.75 대 1.00, 2026년 7월 4일 종료 분기 보고 기간에는 4.80 대 1.00, 이후 각 분기 보고 기간에는 4.00 대 1.00으로 설정했다.
일곱째, 유동성 재무 약정을 조정하여 회사는 2026년 9월 30일까지 유동성이 3천만 달러 이하로 떨어지지 않도록 해야 하며, 이후 각 월 보고 기간에는 4천만 달러로 설정했다.
여덟째, 최소 이자 보상 비율을 조정하여 2025년 9월 27일 종료 분기 보고 기간에는 1.50 대 1.00, 2026년 1월 3일 및 4월 4일 종료 분기 보고 기간에는 2.10 대 1.00, 2026년 7월 4일 종료 분기 보고 기간에는 1.80 대 1.00, 2026년 10월 3일 종료 보고 기간에는 2.10 대 1.00, 이후 각 분기 보고 기간에는 2.20 대 1.00으로 설정했다.
아홉째, 2026년 4월 4일 종료 분기 보고 기간부터 새로운 분기 최소 EBITDA 약정 테스트를 추가했다.
열째, 통합 EBITDA 계산을 조정하여 중단된 운영, 축소된 기능 및 해고된 직원의 고용 비용에 대한 특정 비용 및 경비를 추가로 포함했다.열한째, 추가적이고 더 빈번한 보고 요구 사항을 제공했다.이러한 수정 이후, 회사는 모든 약정 준수 상태를 유지했다.
제12차 수정안과 관련하여 회사는 대출자에게 특정 수정 수수료를 지급하고 특정 경비를 상환하기로 합의했다.
또한, 2025년 3월 13일 제출된 Form 8-K에 발표된 바와 같이, 스티븐 L. 굴리스 주니어는 회사의 부채 재융자 완료 또는 2026년 연례 회의 종료 시점까지 이사회에서 퇴임하거나 사임하기로 합의했다.
이사회는 위의 1.01항에서 언급된 제12차 수정안이 자격을 갖춘 "부채 재융자"라고 판단하였고, 따라서 굴리스는 2025년 11월 4일부로 이사회에서 퇴임했다.
이전에 공개된 바와 같이, 굴리스의 퇴임 결정은 회사의 운영, 정책 또는 관행과 관련된 어떤 문제에 대한 회사와의 불일치 때문이 아니었다.회사와 이사회는 굴리스에게 그의 많은 기여와 헌신적인 서비스에 깊은 감사를 표한다.회사와 이사회는 그의 미래의 모든 노력에 대해 최선을 기원한다.
1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명했다.
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