6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 더원그룹호스피탈리티가 2025년 9월 28일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.보도자료의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.2025년 3분기 주요 내용은 다음과 같다.
총 GAAP 수익은 1억 8,020만 달러로, 2024년 같은 분기 대비 7.1% 감소했다.통합 비교 매출은 5.9% 감소했다.GAAP 순손실은 7,674만 달러로, 2024년의 930만 달러에서 증가했다.
이는 비현금 세금 평가 충당금 설정과 관련된 6,400만 달러의 소득세 비용 증가와 그릴 최적화 전략과 관련된 340만 달러의 비현금 손실 때문이었다.조정된 EBITDA는 1,060만 달러로, 2024년의 1,490만 달러에서 감소했다.
에마누엘 '매니' 힐라리오 CEO는 "3분기 성과는 특정 시장에서의 외부 요인으로 인해 일시적으로 트래픽이 감소하면서 영향을 받았다. 이러한 도전 과제가 수익에 부정적인 영향을 미쳤다. 또한, 원자재 비용 상승이 가격 조정을 초과하여 수익성에 추가적인 압박을 가했다"고 말했다.
그는 "우리는 그릴 포트폴리오에 대한 포괄적인 검토를 완료하고, 성과가 저조한 6개 매장을 폐쇄하기로 전략적으로 결정했다. 2026년 말까지 최대 9개 그릴 유닛을 베니하나 또는 STK 포맷으로 전환할 계획이다. 첫 번째 RA 스시에서 STK로의 전환은 10월 애리조나 스코츠데일에서 개장했다. 이러한 전환은 약 8주에서 12주가 소요되며, 약 1년의 회수 기간이 예상된다.
2025년 9월 28일 기준으로, 현금 및 단기 신용 카드 수취액은 1,630만 달러이며, 회전 신용 시설에서 2,810만 달러가 사용 가능하다.2024년 3월, 이사회는 500만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.2025년 3분기 동안 회사는 10만 주를 총 20만 달러에 매입했다.
2025년 3분기 동안, 회사는 340만 달러의 비현금 자산 손상 손실을 기록했으며, 이는 임대 계약이 만료되거나 갱신하지 않기로 결정한 레스토랑과 관련이 있다.
2025년 1월 1일부터, 회사는 4개의 13주 분기 단위로 재무 정보를 보고하기 시작했으며, 필요 시 53주를 추가한다.
2025년의 재무 일정은 2025년 1월 1일부터 시작하여 2025년 12월 28일에 종료된다.
2025년 12월 28일 기준으로, GAAP 총 수익은 8억 2,000만 달러에서 8억 2,500만 달러로 예상되며, 통합 비교 매출은 -3%에서 -2%로 예상된다.조정된 EBITDA는 9,500만 달러에서 1억 달러로 예상된다.현재 회사는 2025년에 5개에서 7개의 새로운 매장을 열 계획이다.
2025년 현재까지 개장한 레스토랑은 샌 마테오, 캘리포니아의 베니하나, 토팡가, 캘리포니아의 STK, 로스앤젤레스, 캘리포니아의 STK, 마이애미, 플로리다, 프랜차이즈 베니하나 익스프레스, 스코츠데일, 애리조나의 STK 등이다.
2025년 3분기 동안, 회사는 RA 스시 레스토랑 1개를 폐쇄하고, STK 레스토랑 1개에 대한 라이센스 계약을 종료했다.
2025년 4분기 동안, RA 스시 레스토랑 1개를 폐쇄하고 STK 레스토랑으로 전환했다.
2025년 3분기 동안, 회사는 7,740만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년의 930만 달러에서 증가한 수치이다.
현재 회사의 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 554만 달러로 감소했으며, 총 자산은 879,534만 달러로 감소했다.
총 부채는 762,641만 달러로 증가했으며, 주주 자본은 -61,472만 달러로 감소했다.이러한 수치는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 나타낸다.
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