6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 메탈루스는 2025년 3분기 실적을 발표하며 보도자료를 배포했다.
2025년 3분기 순매출은 305.9백만 달러, 순이익은 8.1백만 달러, 조정된 EBITDA는 29.0백만 달러로 보고됐다.
운영 현금 흐름은 22.0백만 달러였으며, 현금 및 현금성 자산은 191.5백만 달러로 마감됐다.
또한, 28.4백만 달러를 자본 지출에 투자하고, 3.0백만 달러를 자사주 매입에 사용했다.2025년 9월 30일 기준 총 유동성은 436.9백만 달러에 달했다.
메탈루스의 CEO인 마이크 윌리엄스는 "안정적인 수요와 개선된 운영 성과, 유리한 제품 믹스 덕분에 또 분기 동안 견고한 실적을 달성했다"고 밝혔다.
이어 그는 "안전과 운영 우수성은 여전히 최우선 과제이며, 이러한 노력이 내부와 외부에서 성과를 내고 있다"고 덧붙였다.
2025년 3분기 순매출은 304.6백만 달러였던 2025년 2분기와 비교해 증가했으며, 이는 항공우주 및 방산 부문의 강세에 기인한 것으로 분석된다.
지난해 같은 분기와 비교할 때, 순매출은 35% 증가했으며, 이는 모든 최종 시장에서의 출하량 증가에 따른 것이다.
2025년 3분기 조정된 EBITDA는 29.0백만 달러로, 이는 총 달러와 마진 모두에서 4분기 연속 개선된 수치다.
2025년 9월 30일 기준 메탈루스의 현금 및 현금성 자산 잔액은 191.5백만 달러였으며, 3분기 동안 운영 현금 흐름은 22.0백만 달러로, 주로 수익성에 의해 주도됐다.
자본 지출은 28.4백만 달러에 달했으며, 이 중 22.0백만 달러는 미국 정부의 자금 지원 프로젝트에 사용됐다.
메탈루스는 3분기 동안 약 178,000주를 자사주 매입 프로그램에 따라 매입했으며, 2025년 9월 30일 기준으로 90.9백만 달러의 자사주 매입 잔액이 남아 있다.
메탈루스는 2026년 방산 프로그램을 위한 새로운 계약을 체결했으며, 이는 2026년 중반까지 2억 5천만 달러의 연간 매출 목표를 지원할 예정이다.
메탈루스는 2025년 3분기 실적을 바탕으로 안정적인 수익성과 현금 흐름을 지속적으로 제공할 것을 다짐하고 있다.
현재 메탈루스의 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 1,150.4백만 달러, 총 부채는 452.7백만 달러로 나타났다.주주 자본은 697.7백만 달러에 달하며, 이는 회사의 지속적인 성장 가능성을 시사한다.
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