14일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이프&그린홀딩스가 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.
이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 3분기 동안 총 수익이 1,051,165달러로, 2024년 같은 기간의 1,753,223달러에 비해 약 40% 감소했다. 이는 진행 중인 건설 프로젝트의 감소로 인한 것이다.
비용 측면에서, 2025년 3분기 동안 매출원가는 1,359,337달러로, 2024년 같은 기간의 1,878,799달러에 비해 약 28% 감소했다. 그러나 총 매출 손실은 308,172달러로, 2024년 같은 기간의 125,576달러 손실에 비해 악화되었다.
운영 비용은 2025년 3분기 동안 2,199,554달러로, 2024년 같은 기간의 2,115,509달러에 비해 증가했다. 특히, 인건비와 관련된 비용이 769,057달러로, 2024년 같은 기간의 1,761,827달러에 비해 크게 감소했다.
세이프&그린홀딩스는 2025년 3분기 동안 5,315,872달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 3,716,105달러 손실에 비해 증가한 수치다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 3,021,757달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 375,873달러에 비해 크게 증가한 수치다. 그러나 회사는 여전히 부정적인 운영 현금 흐름을 기록하고 있으며, 이는 향후 12개월 동안의 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으킨다.
회사는 향후 운영에서 발생하는 수익을 통해 자본 필요를 충족할 계획이며, 추가 자본 조달을 위한 전략적 제휴를 모색하고 있다. 그러나 이러한 자본 조달이 성공적일지에 대한 보장은 없다.
2025년 9월 30일 기준으로, 회사의 주주 자본은 24,935,557달러로, 2024년 12월 31일의 -12,460,308달러에서 크게 개선되었다. 그러나 누적 적자는 111,168,493달러로, 2024년 12월 31일의 98,532,083달러에 비해 증가했다.
회사는 향후 12개월 동안의 자본 조달이 필요하며, 이를 위해 추가적인 수익 창출이 필요하다. 만약 자본 조달이 실패할 경우, 사업 계획을 크게 변경해야 할 수도 있다.
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