17일 미국 증권거래위원회에 따르면 울트라라이프가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.
이번 분기 동안 울트라라이프의 매출은 43,371천 달러로, 2024년 같은 기간의 35,694천 달러에 비해 21.5% 증가했다.
이 증가의 주요 원인은 전자화학 매출 6,797천 달러의 포함과 정부/국방 부문 매출의 16.4% 증가에 기인한다.그러나 상업 부문 매출은 5.7% 감소했다.
울트라라이프의 총 매출에서 배터리 및 에너지 제품 부문은 39,946천 달러로, 2024년 같은 기간의 32,529천 달러에 비해 22.8% 증가했다.
이 부문 매출의 성장은 전자화학의 포함에 따른 것이며, 전자화학을 제외할 경우 매출은 620천 달러, 즉 1.9% 증가했다.
정부/국방 부문 매출은 1,907천 달러, 즉 19.0% 증가했으나, 상업 부문 매출은 1,287천 달러, 즉 5.7% 감소했다.
매출원가는 33,752천 달러로, 2024년 같은 기간의 27,012천 달러에 비해 25.0% 증가했다.
매출원가는 총 매출의 77.8%를 차지하며, 이는 2024년 같은 기간의 75.7%에서 증가한 수치이다.
이에 따라 총 매출 총이익은 9,619천 달러로, 매출의 22.2%를 차지하며, 2024년 같은 기간의 8,682천 달러, 즉 24.3%에서 감소했다.
운영 비용은 10,570천 달러로, 2024년 같은 기간의 8,171천 달러에 비해 29.4% 증가했다.
이 증가의 주요 원인은 전자화학의 결과와 캘거리 시설 폐쇄에 따른 일회성 비용이 포함되었기 때문이다.운영 손실은 951천 달러로, 2024년 같은 기간의 511천 달러에서 증가했다.
울트라라이프의 순손실은 1,220천 달러로, 주당 0.07달러에 해당하며, 2024년 같은 기간의 순이익 258천 달러, 주당 0.02달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 2,048천 달러로, 매출의 4.7%를 차지한다.
울트라라이프는 2025년 9월 30일 기준으로 9,260천 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 6,854천 달러에 비해 증가한 수치이다.
운영에서 발생한 현금은 9,501천 달러로, 2024년 같은 기간의 13,590천 달러에 비해 감소했다.
울트라라이프는 앞으로도 긍정적인 운영 현금 흐름을 기대하고 있으며, 자금 조달 요구를 충족하기 위해 회전 신용 시설을 활용할 수 있을 것으로 보인다.
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