17일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터그룹코퍼레이션(NASDAQ: INTG)은 2025년 9월 30일로 종료된 3개월 동안의 실적을 발표했다.
경영진은 2025년 6월 30일에 호텔 재융자를 통해 소유 자회사인 포츠머스 스퀘어, Inc.의 지속 가능성에 대한 의구심이 해소되었으며, 회사의 재무제표 발행일로부터 최소 12개월 동안 실질적인 의구심이 존재하지 않다고 결론지었다. 2026 회계연도 1분기 주요 내용은 다음과 같다.
GAAP 기준으로 연결된 순손실은 115만 9천 달러였으며, 인터그룹에 귀속되는 순손실은 53만 5천 달러로, 전년 동기 대비 39만 8천 달러에서 증가했다.
비GAAP 기준 EBITDA는 452만 6천 달러로, 전년 동기 501만 3천 달러에서 9.7% 감소했다.
부동산 부문 수익은 315만 7천 달러로, 전년 동기 262만 9천 달러에서 20.1% 증가했으며, 수익은 549만 5천 달러로, 전년 동기 508만 6천 달러에서 8.0% 증가했다.
호텔 KPI는 평균 일일 요금(ADR)이 218달러로 3.8% 증가했으며, 점유율은 95%로 1포인트 감소했고, 객실당 수익(RevPAR)은 207달러로 2.5% 증가했다.
시장성 있는 증권에서의 순이익은 13만 6천 달러로, 전년 동기 12만 9천 달러에서 소폭 증가했다.
2025년 9월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 제한된 현금은 총 1,339만 1천 달러로, 현금 및 현금성 자산이 505만 4천 달러, 제한된 현금이 833만 7천 달러로 구성되었다. 호텔 부문 수익은 객실 수익이 1,042만 8천 달러로 전년 동기 1,011만 달러에서 3.1% 증가했으며, 식음료 수익은 91만 2천 달러로 73만 3천 달러에서 24.4% 증가했다.
주차 수익은 90만 달러로 87만 5천 달러에서 2.9% 증가했으며, 기타 운영 부서 수익은 17만 8천 달러로 10만 2천 달러에서 74.5% 증가했다.총 호텔 수익은 1,241만 8천 달러로 1,182만 달러에서 5.1% 증가했다.
호텔 부문 비용은 감가상각비를 제외한 운영비가 1,048만 1천 달러로 879만 2천 달러에서 19.2% 증가했으며, 이자 비용은 모기지에서 249만 3천 달러로 282만 4천 달러에서 11.7% 감소했다.
관련 당사자에 대한 이자 비용은 87만 2천 달러로 82만 4천 달러에서 5.8% 증가했으며, 감가상각비는 87만 4천 달러로 90만 3천 달러에서 3.2% 감소했다.
호텔 운영에서의 순손실은 230만 2천 달러로 152만 3천 달러에서 51.2% 증가했다. 부동산 부문 수익은 549만 5천 달러로 508만 6천 달러에서 8.0% 증가했으며, 운영에서의 부문 수익은 315만 7천 달러로 262만 9천 달러에서 20.1% 증가했다.
회사는 시장성 있는 증권에서 약 10만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 유동성과 위험 관리에 대한 강조와 일치한다. 존 V. 윈필드 CEO는 샌프란시스코의 환대 시장에서 안정화 및 회복의 징후를 관찰하고 있으며, 컨벤션 일정, 관광 지표 및 비즈니스 여행 활동이 개선되고 있다고 말했다.
투자 측면에서 시장성 있는 증권 활동은 유동성과 위험 규율을 강조하며 소규모 순이익을 기록했다고 덧붙였다.
데이비드 C. 곤잘레스 COO는 운영적으로 1분기가 포트폴리오 전반에 걸쳐 안정화의 정도를 반영하고 있으며, 부동산 부문에서는 임대, 회복 및 비용 통제에 집중하고 있다고 밝혔다. 회사는 2025년 9월 30일로 종료된 3개월 동안의 GAAP 순손실을 EBITDA로 조정한 결과를 제시했다.
GAAP 순손실은 115만 9천 달러였으며, 소득세 비용, 이자 비용 및 감가상각비를 더한 후 비GAAP EBITDA는 452만 6천 달러로 나타났다.
EBITDA는 운영 성과 및 유동성을 평가하고, 결과를 기간별로 비교하며, 동종 업계와 비교하기 위해 사용되지만, GAAP의 대체 수단으로 간주되어서는 안 된다.
KPI 정의는 평균 객실 요금(ADR), 점유율, 객실당 수익(RevPAR)으로 구성된다. 인터그룹코퍼레이션은 부동산 및 환대에 주로 투자하는 다각화된 회사로, 텍사스, 미주리, 켄터키 및 캘리포니아에 주로 다가구 및 상업용 부동산을 포함한 포트폴리오를 보유하고 있다.
이 보도자료는 샌프란시스코의 환대 시장 회복, 비즈니스 여행 동향, 이자율 환경, 증권 시장 변동성, 임대 역학 및 거시 경제 요인과 관련된 위험과 불확실성에 대한 전방위적 진술을 포함하고 있다. 회사는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 전방위적 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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