15일 미국 증권거래위원회에 따르면 릭스캐버랫인터내셔널(증권코드: RICK)은 2025년 12월 15일, 2025년 9월 30일로 종료된 회계연도 및 분기의 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다.연례 보고서(Form 10-K)의 제출에 추가 시간이 필요하다.내용을 SEC에 통지하는 Form 12b-25를 제출했다.
10-K 제출 일정이 결정되는 대로 최종 4분기 및 2025 회계연도 결과에 대한 컨퍼런스 콜 날짜와 시간을 발표할 예정이다.
회사는 2025년 9월 30일로 종료된 분기 및 연도의 예비 선택된 감사되지 않은 결과를 발표했다.
4분기 2025년 나이트클럽 수익은 6090만 달러로, 2024년 4분기 6060만 달러와 비슷한 수준을 유지했다. 봄벨 수익은 940만 달러로, 2024년 4분기 1190만 달러에서 감소했다. 기타 수익은 60만 달러로, 2024년 4분기 70만 달러에서 소폭 감소했다. 총 수익은 7090만 달러로, 2024년 4분기 7320만 달러에서 감소했다. 운영 활동으로 인한 순 현금은 1370만 달러로, 2024년 4분기 1570만 달러에서 감소했다.유지 보수 자본 지출은 70만 달러로, 2024년 4분기 250만 달러에서 감소했다.
2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 3370만 달러, 부채는 2억 3580만 달러로 나타났다.
트래비스 리스 임시 CEO는 "우리는 FY25 및 1Q26 동안 Back to Basics 5년 자본 배분 계획을 통해 나이트클럽 및 봄벨 포트폴리오를 개선하고, 성과가 저조한 자산을 매각하거나 폐쇄하며, 오스틴에서 현금 창출 파트너십을 체결하고, FY25 동안 약 3%의 자사주를 매입했으며, 현재까지 1Q26에서 추가로 10%를 매입했다"고 말했다.
4분기 및 FY25 나이트클럽 수익은 경제적 불확실성에도 불구하고 거의 동일한 수준을 유지했다. 같은 기간 봄벨 수익은 성과가 저조한 매장의 매각에 따른 영향을 받았으나, 2Q25에서 두 개의 새로운 매장과 경영 변화로 인해 순차적으로 증가했다.
Back to Basics 5년 자본 배분 계획(FY25-29) 업데이트로는 4Q25에 텍사스 루벅에 봄벨을 성공적으로 개장하고, 중앙시티 콜로라도의 릭스 캐버랫 & 스테이크하우스의 운영 시간을 확장했으며, 4Q25에 72,739주를 270만 달러에 매입했다.2025년 9월 30일 기준으로 8,684,061주가 유통되고 있다.
1Q26에는 다수의 매장을 리모델링하여 XTC 2.0으로 재개장하고, 하링겐 텍사스의 소규모 클럽을 60만 달러에 매각했으며, 클럽 기업가 조나단 조셉과 파트너십을 체결하여 릭스 캐버랫 오스틴의 49%를 180만 달러에 매각했다. 1Q26에는 ADW 캐피탈 파트너스가 보유한 821,000주를 인수하고, 추가로 공개 시장에서 매입하여 2025년 12월 12일 기준으로 7,812,000주가 유통되고 있다.
비GAAP 재무 지표와 관련하여, 경영진은 과거 성과와 미래 전망을 명확히 하고 이해를 높이기 위해 특정 비GAAP 재무 지표를 사용하고 있다. 비GAAP 재무 지표는 회사의 운영 성과, 재무 상태 또는 현금 흐름을 수치적으로 나타내며, GAAP에 따라 계산되고 제시된 가장 직접적으로 비교 가능한 지표에서 제외되거나 포함된 금액을 포함한다.
릭스캐버랫인터내셔널은 60개 이상의 매장을 운영하며, 성인 나이트클럽 및 스포츠 바-레스토랑 분야에서 선도적인 기업이다. 현재 릭스캐버랫인터내셔널의 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 3,370만 달러, 부채가 2억 3,580만 달러로 나타나고 있다. 이는 회사의 운영 성과와 자본 배분 전략을 통해 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있음을 보여준다.
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