18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 18일, 테라울프는 플래시 컴퓨트가 제공할 투자자 회의에서 사용할 투자자 발표 자료의 일부 슬라이드를 공개했다.플래시 컴퓨트는 테라울프의 자회사로, FS CS I LLC의 완전 자회사이다.
FS CS I LLC의 지분은 50.1%가 테라울프의 자회사인 빅 카운트리 울프 LLC에 의해 소유되고, 49.9%는 플루이드스택 리미티드의 완전 자회사인 플루이드스택 CS I Inc.에 의해 소유된다.투자자 발표 자료의 선택된 슬라이드는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.
이 보고서의 항목 7.01에 포함된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 테라울프의 증권법 1933년 및 증권 거래법에 따른 제출물에 참조로 통합되지 않는다.
2025년 12월 18일, 테라울프는 플래시 컴퓨트가 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기인 총 12억 7,500만 달러 규모의 선순위 담보 노트를 사모로 제공할 계획을 발표했다.
이 노트는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 경우 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.이 현재 보고서는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다.
부록 99.1에는 2025년 12월 17일자 플래시 컴퓨트 투자자 발표 자료의 이미지가 포함되어 있으며, 이는 예상 데이터 센터 디자인의 렌더링이다.이 발표 자료는 기밀성이 높으며, 전부 또는 일부를 복제하거나 배포할 수 없다.
이 발표 자료에 포함된 정보는 1995년 개인 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
이러한 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 예상되는 미래 사건 및 기대에 관한 진술을 포함한다.
테라울프와 플루이드스택의 경영진의 현재 기대와 신념에 기반하며, 여러 요인, 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
테라울프는 2026년부터 2031년까지의 예상 재무 데이터를 포함하고 있으며, 연도별로 임대료, 총 운영비, 순운영소득(NOI) 및 기타 재무 지표를 제시하고 있다.
예를 들어, 2026년의 임대료는 1,467만 달러로 예상되며, NOI는 1,236만 달러로 예상된다.
또한, 2030년까지의 총 부채는 1,275만 달러에서 시작하여 700만 달러로 감소할 것으로 보인다.
이와 같은 재무 데이터는 향후 결과를 나타내지 않으며, 투자 결정을 내리는 데 있어 신뢰할 수 있는 지표로 사용되어서는 안 된다.
테라울프는 이러한 재무 데이터의 정확성을 보장하지 않으며, 향후 결과가 다를 수 있음을 경고한다.현재 테라울프의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 있는 것으로 평가된다.
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