18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 18일, 플로리다.
폰테베드라에서 트리스메디컬컨셉트(이하 '트리스')가 SLR 캐피탈 파트너스가 관리하는 신용 펀드와 새로운 5년 만기 1억 7천 5백만 달러의 선순위 담보 대출 계약을 체결했다.
이 대출은 6천만 달러의 기한 대출과 6천 5백만 달러의 추가 대출 가능성, 5천만 달러의 회전 신용 시설로 구성되며, 각 대출은 특정 조건에 따라 제공된다.
새로운 기한 대출의 수익금은 회사의 5천만 달러 기한 대출과 4백만 달러의 기존 회전 신용 시설의 잔액을 상환하는 데 사용됐다.
트리스의 CEO이자 창립자이자 회장인 존 T. 트리스는 "이번 금융 조달은 자본 효율적인 수단을 제공하여, 시장을 확장하고 경쟁력을 강화하는 데 도움이 된다"고 말했다.
그는 "비희석적인 1억 7천 5백만 달러의 부채 시설을 확보함으로써, 우리는 재무 건전성을 더욱 강화하고 상업 전략을 추진할 수 있는 재무 유연성을 높이고 있다"고 덧붙였다.
회사의 새로운 대출 계약은 기한 대출과 회전 신용 시설 모두 5년의 만기일을 포함하고 있으며, 연이자율은 적용 가능한 SOFR에 3%의 바닥을 더한 후, 기한 대출은 5.05%, 회전 대출은 4%가 적용된다.기한 대출은 48개월 동안 이자만 지불할 수 있으며, 추가로 12개월 연장이 가능하다.
이번 재융자 완료로 회사는 현금, 현금 등가물, 유가증권 및 새로운 신용 시설의 미사용 가능성을 포함한 총 유동성이 약 1억 6천 5백만 달러에 달하게 됐다.아멘텀 파트너스는 이번 거래에 대한 트리스의 재무 자문 역할을 수행했다.
이번 금융 조달에 대한 추가 세부 사항은 오늘 SEC에 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 기재되어 있다.
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