18일 미국 증권거래위원회에 따르면 에쿠스토탈리턴이 2023년 9월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.
이번 분기 동안 회사는 1억 4,030만 원의 순 투자 손실을 기록했다. 이는 2022년 같은 기간의 9억 2,500만 원의 손실과 비교된다.
투자 수익은 4만 원으로, 이는 포트폴리오 투자 및 단기 투자에서 발생한 이자 수익에 기인한다. 보상 비용은 1억 5천만 원으로, 2022년 같은 기간의 1억 1천만 원과 유사한 수준이다. 전문 수수료는 7천만 원으로, 2022년의 6천만 원과 비슷한 수준이다. 일반 및 관리 비용은 1억 원으로, 2022년의 9천 2백만 원과 유사하다.
회사는 2023년 9월 30일 기준으로 1억 4,030만 원의 누적 적자를 기록하고 있으며, 이는 2022년 12월 31일 기준 3억 9,461만 원의 적자에서 개선된 수치이다. 또한 1억 3,672만 원의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 4억 7,128만 원의 총 자산을 기록하고 있다. 총 자산은 2022년 12월 31일 기준 4억 1,664만 원에서 증가한 수치이다.
회사는 2023년 9월 30일 기준으로 1억 8,407만 원의 총 부채를 기록하고 있으며, 이는 2022년 12월 31일 기준 6,427만 원에서 증가한 수치이다. 주당 순 자산 가치는 3.49원으로, 이는 2022년 12월 31일 기준 2.61원에서 증가한 수치이다.
회사는 1억 3,518만 주의 보통주를 발행하고 있으며, 1억 주의 보통주와 1천만 주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있다. 또한 1억 8천만 원의 제한된 현금 및 단기 현금 투자를 보유하고 있으며, 이는 주로 RIC 요건을 충족하기 위해 발생한 마진 대출의 수익이다. 1억 8천만 원의 마진 대출을 보유하고 있으며, 이는 제한된 현금 및 단기 현금 투자로 담보되고 있다.
회사는 1억 3,050만 원의 총 투자 가치를 기록하고 있으며, 이는 2022년 12월 31일 기준 2억 1,648만 원에서 증가한 수치이다.
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