18일 미국 증권거래위원회에 따르면 에쿠스토탈리턴이 2023년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태와 운영 결과에 대한 정보가 포함되어 있다.
2023년 6월 30일 기준으로, 에쿠스토탈리턴의 자산은 5,309만 7천 달러로 보고되었으며, 이는 2022년 12월 31일의 4,166만 4천 달러에서 증가한 수치이다.
회사의 투자 포트폴리오는 공정 가치 기준으로 2억 3,200만 달러에 달하며, 이는 2022년 12월 31일의 1억 5,650만 달러에서 증가한 것이다.
이 중 통제 투자에 대한 공정 가치는 1억 5,650만 달러로, 2022년 12월 31일과 동일하다.
2023년 6월 30일 기준으로, 회사의 부채는 1,304만 6천 달러로, 2022년 12월 31일의 642만 7천 달러에서 증가했다.
2023년 2분기 동안, 에쿠스토탈리턴은 1억 2천 달러의 투자 수익을 기록했으며, 이는 2022년 2분기의 0달러와 비교된다.
그러나 총 비용은 87만 6천 달러로, 2022년 2분기의 78만 달러와 유사한 수준이다.
결과적으로, 2023년 2분기 동안 에쿠스토탈리턴은 864만 달러의 순 투자 손실을 기록했으며, 이는 2022년 2분기의 780만 달러 손실과 비교된다.
회사는 2023년 6월 30일 기준으로 주당 순 자산 가치를 2.96달러로 보고하였으며, 이는 2022년 12월 31일의 2.61달러에서 증가한 수치이다.에쿠스토탈리턴은 앞으로도 지속적인 투자와 운영을 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.
또한, 회사는 2023년 6월 30일 기준으로 1억 3천만 달러의 제한된 현금 및 임시 현금 투자를 보유하고 있으며, 이는 RIC 요건을 충족하기 위한 것이다.
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