2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 31일, 코어위브 컴퓨트 인수 회사 VII, LLC(이하 "CCAC VII")는 코어위브의 직접 자회사로서 델라웨어 주에 등록된 유한책임회사이다.
코어위브와 CCAC VII 홀드코 LLC(이하 "CCAC VII 홀드코")는 델라웨어 주에 등록된 유한책임회사로서 코어위브의 직접 자회사이다.
이들은 "첫 번째 수정안"(이하 "First Amendment")을 체결하여 (i) 2025년 7월 28일자로 체결된 특정 신용 계약(이하 "DDTL 3.0 신용 계약")을 수정하고, CCAC VII를 초기 차입자로, 코어위브 컴퓨트 인수 회사 V, LLC를 공동 차입자로 하여 MUFG 은행을 관리 에이전트로, U.S. 은행 신탁 회사를 담보 에이전트로, U.S. 은행을 예치 은행으로 하여 해당 계약의 대출자들과 함께 체결했다.
또한 (ii) 2025년 7월 28일자로 체결된 특정 모회사 보증 및 담보 계약을 수정했다.
이 계약은 CCAC VII 홀드코를 담보 제공자로, 코어위브를 보증인으로, U.S. 은행 신탁 회사를 담보 에이전트로 하여 체결됐다.
이 DDTL 3.0 신용 계약에 대한 수정안은 코어위브가 2025년 9월 30일 종료된 분기 재무 결과를 보고하는 실적 발표에서 설명한 배송 일정에 맞춰 시설을 조정하는 내용을 포함한다.
첫 번째 수정안은 DDTL 3.0 신용 계약의 재무 약정에 대한 몇 가지 수정을 포함하며, (i) 2026년 3월 1일 이후 및 2026년 5월 1일 이전의 월별 지급일에 대한 최소 유동성 금액을 1억 달러로 줄이고, (ii) 부채 서비스 커버리지 비율 재무 약정의 초기 테스트 날짜를 2027년 10월 31일로 연기하며, (iii) 계약 실현 비율 재무 약정의 초기 테스트 날짜를 2026년 2월 28일로 연기하는 내용을 포함한다.
첫 번째 수정안은 또한 2026년 10월 28일 이전에 부채 서비스 커버리지 비율 및 계약 실현 비율 재무 약정을 충족하지 못할 경우 무제한의 자본 보완을 허용하며, 이후에는 이러한 재무 약정에 대한 자본 보완을 4개월 연속 기간 중 3개월 이상 사용할 수 없다.
첫 번째 수정안에 대한 설명은 전체적으로 첫 번째 수정안의 텍스트에 의해 제한되며, 해당 텍스트의 사본은 2025년 12월 31일 종료되는 회계연도에 대한 모회사의 연례 보고서(Form 10-K)에 부록으로 제출될 예정이다.
서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있는 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명됐다.날짜: 2026년 1월 2일
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