28일 미국 증권거래위원회에 따르면 커피홀딩이 2025년 10월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서에는 커피홀딩의 재무상태와 운영 결과에 대한 정보가 포함되어 있다.
2025년 회계연도 동안 커피홀딩의 순매출은 96,283,547달러로, 2024년의 78,562,298달러에 비해 23% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 기존 고객에 대한 판매 증가와 새로운 고객 확보에 따른 것이다.판매 비용은 80,868,881달러로, 전체 매출의 84%를 차지했다.
이로 인해 총 이익은 15,414,666달러로 감소했으며, 총 이익률은 16%로 떨어졌다.운영비용은 13,262,306달러로, 전년 대비 소폭 증가했다.
2025년 회계연도 동안 커피홀딩은 1,403,439달러의 순이익을 기록했으며, 주당 기본 및 희석 이익은 각각 0.25달러로 나타났다.
회사의 유동자산은 35,440,916달러로, 2024년의 28,373,050달러에서 증가했다.
유동부채는 12,807,624달러로, 2024년의 6,846,067달러에 비해 크게 증가했다.
커피홀딩은 2025년 4월 17일, 웹스터 금융과의 대출 수정 계약을 통해 차입금 만기를 2026년 6월 28일로 연장했다.이 계약은 커피홀딩의 운영 자금을 지원하며, 회사는 현재까지 재무 약정을 준수하고 있다.
회사는 2025년 12월, The Ryl Company LLC에 850,000달러를 투자했으며, 이는 비관리적 소수 지분에 대한 투자로, 회사는 해당 기업의 경영에 참여하지 않는다.
커피홀딩의 현재 재무상태는 안정적이며, 2025년 10월 31일 기준으로 22,633,292달러의 운전 자본을 보유하고 있다.이는 2024년의 21,526,983달러에서 증가한 수치이다.
회사는 2026년 10월 31일까지 운영 자금, 자본 지출 및 부채 상환을 위해 운영 활동에서 발생하는 현금과 신용 시설을 통해 자금을 조달할 계획이다.
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