3일 미국 증권거래위원회에 따르면 일리노이툴웍스가 2026년 2월 3일에 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.
2025년 4분기 매출은 41억 달러로, 전년 대비 4.1% 증가했다. 운영 마진은 26.5%로, 기업의 여러 이니셔티브가 140bp 기여했다. GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 2.72달러로, 7% 증가했다.
2025년 전체 매출은 160억 달러로, 0.9% 증가했으며, 고객 중심 혁신이 매출 성장에 2.4% 기여했다. 운영 마진은 26.3%로, 기업 이니셔티브가 130bp 기여했다. GAAP EPS는 10.49달러로, 이전 가이던스의 중간값인 10.45달러를 초과했다.
2026년 가이던스는 매출 성장률을 2%에서 4%로, 유기적 성장률을 1%에서 3%로 예상하고 있으며, GAAP EPS는 11.00달러에서 11.40달러로, 중간값 기준으로 7% 증가할 것으로 보인다.
2025년 4분기 실적에서 매출은 41억 달러로 4.1% 증가했으며, 유기적 매출 성장률은 1.3%였다. 외환 환산 효과로 매출이 2.5% 증가했고, 인수합병이 0.3% 기여했다. GAAP EPS는 2.72달러로 7% 증가했으며, 운영 마진은 26.5%로 30bp 증가했다. 기업 이니셔티브가 140bp 기여하여 세그먼트 운영 마진은 27.7%로 120bp 증가했다.
운영 현금 흐름은 10억 달러였고, 자유 현금 흐름은 9억 달러로 순이익에 대한 전환율은 109%였다. 이 기간 동안 회사는 3억 7500만 달러의 자사주를 매입했으며, 유효 세율은 22.8%였다.
2025년 전체 실적에서 매출은 160억 달러로 0.9% 증가했으며, 유기적 매출은 보합세를 보였다. 외환 환산 효과로 매출이 0.8% 증가했고, 인수합병이 0.1% 기여했다. GAAP EPS는 10.49달러로 이전 가이던스의 중간값인 10.45달러를 초과했다. 운영 소득은 42억 달러였고, 운영 마진은 26.3%로 기업 이니셔티브가 130bp 기여했다. 가격 및 공급망 조치가 연간 관세 영향을 성공적으로 상쇄했다.
7개 세그먼트 중 6개가 운영 마진을 확대했으며, 3개 세그먼트는 30% 이상의 운영 마진을 기록했다. 운영 현금 흐름은 31억 달러였고, 자유 현금 흐름은 27억 달러로 순이익에 대한 전환율은 88%였다. 회사는 약 8억 달러를 고수익 사업의 장기 성장을 지원하기 위해 투자했으며, 주주에게 33억 달러를 배당금 및 자사주 매입을 통해 반환했다. 유효 세율은 22.7%였다.
2026년 가이던스에 따르면, 일리노이툴웍스는 GAAP EPS를 주당 11.00달러에서 11.40달러로 예상하고 있으며, 이는 중간값 기준으로 7%의 수익 성장률을 나타낸다. 회사는 현재 수요 수준과 외환 환율을 바탕으로 매출 성장률을 2%에서 4%로, 유기적 성장률을 1%에서 3%로 예상하고 있다. 운영 마진은 26.5%에서 27.5%로 약 100bp 개선될 것으로 보이며, 기업 이니셔티브가 100bp 기여할 것으로 예상된다.
모든 7개 세그먼트는 2026년에 긍정적인 유기적 성장을 달성하고 운영 마진을 확대할 것으로 기대된다. 자유 현금 흐름은 순이익의 100%를 초과할 것으로 예상되며, 회사는 약 15억 달러의 자사주를 매입할 계획이다. 예상 유효 세율은 23.5%에서 24.5%로 설정되었다.
일리노이툴웍스의 2025년 실적을 바탕으로 현재 재무상태는 안정적이며, 매출과 순이익 모두 긍정적인 성장세를 보이고 있다. 운영 마진과 자유 현금 흐름 또한 양호한 수준을 유지하고 있어, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49826/000004982626000003/0000049826-26-000003-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
