3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 30일, 스레드업과 그 자회사들은 공동 차입자로서 대출자들과 서부 연합 은행(대리인)과 함께 제2차 수정 및 재정비된 대출 및 담보 계약(이하 '수정안')에 서명했다.
수정안은 2022년 7월 14일에 체결된 제2차 수정 및 재정비된 대출 및 담보 계약을 수정하여, 'Term B Loan' 시설의 총 약정을 2,250만 달러에서 1,000만 달러로 줄였다.'Term B Loan' 시설에 대해서는 차입이 이루어지지 않았다.
수정안은 또한 대출 계약의 만기를 2027년 7월 14일에서 2030년 7월 10일로 연장하고, 미지급 원금에 대한 기준 금리를 월스트리트 저널 기준금리에서 담보된 하룻밤 자금 조달 금리로 변경하며, 연 2.50%의 바닥을 설정했다.새로운 이자율은 Term SOFR에 연 3.25%의 적용 마진을 더한 것이다.
또한, 대출 계약에 의해 제공되는 'Term A Loan Facility'의 상환 조건이 수정되어, 2028년 1월 10일까지 원금 없이 이자만 지급하도록 변경되었다.
수정안은 대출 계약의 재무 약정을 수정하여, (i) 최소 고정비용 보장 비율 유지 약정을 삭제하고, (ii) 차입자들이 대출 계약에서 정의된 RML을 유지하도록 요구하며, 이는 현금을 기준으로 하여 회사의 최근 3개월 EBITDA에서 최근 3개월의 원금 상환액을 뺀 값으로 계산되며, 분기별(또는 특정 최소 현금 기준을 충족하지 못할 경우 월별)로 12.0 이상이어야 한다.
(iii) 대출 계약에서 정의된 지정된 현금은 대리인이 보유한 제한 없는 현금으로, 대출 계약에 따른 총 미지급 원금보다 적지 않아야 하며, 매 영업일 종료 시 측정된다.
수정안의 사본은 2025년 12월 31일 종료 연도의 연례 보고서(Form 10-K)에 부록으로 제출될 예정이다.
2026년 2월 3일, 이 보고서는 증권 거래법 1934년의 요구 사항에 따라 서명되었다.서명자는 스레드업의 최고 재무 책임자인 숀 소버스이다.
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