11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, 사운드 포인트 머리디언 캐피털 우선주 A(8.000%)가 2027 회계연도 첫 분기(2026년 4월 30일, 5월 31일, 6월 30일 종료)와 2025 회계연도 세 번째 분기(2025년 12월 31일 종료)의 배당금 선언을 발표했다.
배당금은 보통주와 우선주에 대해 각각 선언되었으며, 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었다.
회사는 보통주에 대해 주당 0.20달러의 월 배당금을 선언했으며, 이는 2026년 4월 30일, 5월 29일, 6월 30일에 지급될 예정이다.배당금 지급 일정은 다음과 같다.
기록일은 2026년 4월 15일, 지급일은 2026년 4월 30일, 주당 금액은 0.20달러이다. 다음으로, 기록일은 2026년 5월 15일, 지급일은 2026년 5월 29일, 주당 금액은 0.20달러이다. 마지막으로, 기록일은 2026년 6월 15일, 지급일은 2026년 6월 30일, 주당 금액은 0.20달러이다. 보통주에 대한 배당금은 일반적으로 순투자소득(정기 이자 및 배당금)에서 지급되며, 자본 이익 및/또는 자본 반환이 포함될 수 있다.
배당금의 세부 세금 특성은 2026년 회계연도 종료 후 주주에게 1099 양식으로 보고될 예정이다.
회사는 또한 2029년 만기 8.00% 시리즈 A 우선주에 대해 주당 0.16667달러의 월 배당금을 선언했으며, 이는 2026년 4월 30일, 5월 29일, 6월 30일에 지급될 예정이다.배당금 지급 일정은 다음과 같다.
기록일은 2026년 4월 15일, 지급일은 2026년 4월 30일, 주당 금액은 0.16667달러이다. 다음으로, 기록일은 2026년 5월 15일, 지급일은 2026년 5월 29일, 주당 금액은 0.16667달러이다. 마지막으로, 기록일은 2026년 6월 15일, 지급일은 2026년 6월 30일, 주당 금액은 0.16667달러이다. 시리즈 A 우선주에 대한 배당금은 주당 25.00달러의 청산 우선권에 대한 연간 배당률 8.00%를 반영한다.
회사는 2030년 만기 7.875% 시리즈 B 우선주에 대한 배당금도 선언했으며, 이는 다음과 같다. 기록일은 2026년 4월 15일, 지급일은 2026년 4월 30일, 주당 금액은 0.1640625달러이다. 다음으로, 기록일은 2026년 5월 15일, 지급일은 2026년 5월 29일, 주당 금액은 0.1640625달러이다. 마지막으로, 기록일은 2026년 6월 15일, 지급일은 2026년 6월 30일, 주당 금액은 0.1640625달러이다.2025년 12월 31일 종료된 세 번째 회계 분기의 결과는 다음과 같다.2025년 12월 31일 기준 보통주당 순자산 가치는 14.02달러였다.
순투자소득(NII)은 900만 달러, 즉 보통주당 0.44달러로, 1,800만 달러의 투자소득(보통주당 0.88달러)과 900만 달러의 비용(보통주당 0.44달러)으로 구성되었다. 투자에서 실현된 손실은 110만 달러, 즉 보통주당 (-0.05)달러였다. 투자에서 실현되지 않은 손실은 5,180만 달러, 즉 보통주당 (-2.53)달러였다. GAAP 기준 순손실은 4,390만 달러, 즉 보통주당 (-2.14)달러였다.
2025년 12월 31일 기준, 회사의 CLO 주식 포트폴리오의 가중 평균 유효 수익률은 11.0%였다. 2025년 12월 31일 기준, 최근 수탁자 보고서를 기반으로 한 간접 노출은 다음과 같다. 회사는 CLO 투자로 인해 약 1,596개의 고유한 기초 대출에 간접적으로 노출되었다. 가장 큰 간접 채무자는 회사의 CLO 부채 및 주식 포트폴리오에 대한 대출의 0.6%를 차지했다.
2026년 1월 31일 기준으로 회사의 보통주당 순자산 가치는 13.40달러로 추정되며, 투자 포트폴리오에서 2,960만 달러의 현금 배당금을 수령했다. 회사는 2026년 4월 30일, 5월 29일, 6월 30일에 지급될 보통주당 0.20달러의 월 배당금을 선언했으며, 2029년 만기 8.00% 시리즈 A 우선주에 대해 주당 0.16667달러의 월 배당금을 선언했다.
회사는 오늘 오전 11시(동부 표준시)에 이러한 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 모든 관심 있는 당사자는 아래의 번호로 참여할 수 있다. 날짜/시간은 2026년 2월 11일 – 오전 11:00 ET이다. 참여자 전화번호는 (미국) (800) 549-8228, (국제) (646) 564-2877이다. 콜에 접속하려면 시작 시간 약 5분 전에 전화하여, 요청 시 운영자에게 “SOUNDFQ3” 회의 ID를 제공해야 한다.
회사는 외부 관리되는 비다각화된 폐쇄형 관리 투자 회사로, 주로 미국 달러로 표시된 기업 레버리지 대출에 의해 지원되는 CLO 주식 및 메자닌 트랜치에 투자하여 높은 현재 소득을 창출하는 것을 목표로 한다. 회사는 사운드 포인트 머리디언 관리 회사, LLC에 의해 외부 관리 및 자문을 받는다.
현재 회사의 재무 상태는 2025년 12월 31일 기준 보통주당 순자산 가치가 14.02달러로 나타났으며, 순투자소득은 900만 달러로 보통주당 0.44달러에 해당한다. 그러나 실현된 손실은 110만 달러, 실현되지 않은 손실은 5,180만 달러로, GAAP 기준 순손실은 4,390만 달러에 달한다. 이러한 수치는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 나타내며, 투자자들은 신중한 판단이 필요하다.
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