13일 미국 증권거래위원회에 따르면 파머 브라더스가 2025년 12월 31일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.
이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 12월 31일 기준으로 21,727,157주가 발행된 상태이며, 주당 액면가는 1달러이다.
보고서에 따르면, 2025년 12월 31일 기준으로 총 자산은 151,450천 달러이며, 총 부채는 115,792천 달러로 나타났다.
2025년 12월 31일 종료된 3개월 동안의 순매출은 88,923천 달러로, 2024년 같은 기간의 90,021천 달러에 비해 1.2% 감소했다.
2025년 12월 31일 종료된 6개월 동안의 순매출은 170,524천 달러로, 2024년 같은 기간의 175,086천 달러에 비해 2.6% 감소했다.
총 매출원가는 56,656천 달러로, 2024년 같은 기간의 51,182천 달러에 비해 증가했다.
총 매출총이익은 32,267천 달러로, 2024년 같은 기간의 38,839천 달러에 비해 감소했다.
운영비용은 36,403천 달러로, 2024년 같은 기간의 37,821천 달러에 비해 감소했다.
그러나, 운영 손실은 4,136천 달러로, 2024년 같은 기간의 1,018천 달러에서 적자로 전환됐다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 4.2백만 달러의 비유동 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 0.2백만 달러의 제한된 현금을 보유하고 있다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 39.6백만 달러의 고정 가격 계약에 따른 커피 재고 구매를 약속했으며, 12.4백만 달러의 재고 및 기타 구매에 대한 비취소 구매 주문을 보유하고 있다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 34.5백만 달러의 운영 및 금융 리스 지급 약속을 보유하고 있다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 21,300천 달러의 차입금을 보유하고 있으며, 4,700천 달러의 신용장 한도를 사용하고 있다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 모든 재무 약속을 준수하고 있으며, 향후 12개월 동안도 준수할 것으로 예상하고 있다.
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