19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 13일(발효일: 2026년 1월 1일), 파크 덴탈 파트너스(이하 '회사')는 PDG, P.A., 미네소타 치과 전문의, PLLC, 미네소타 교정 전문의, PLLC, 미네소타 얼굴 통증 센터, PLLC, PDP MN, LLC(이하 '차입자들')와 함께 U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션(이하 '대출자')과 수정 계약(이하 '수정안')을 체결했다.
이 수정안은 2024년 3월 27일자로 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 수정하기 위한 것이다.
신용 계약은 (i) 최대 1,500만 달러의 원금으로 회전 신용 한도를 제공하고 (ii) 1,300만 달러의 원금으로 기한 대출을 제공한다.
수정안은 회사의 초기 공모 및 관련 공기업 운영 및 보고 고려 사항을 반영하기 위해 체결됐다.수정안의 주요 변경 사항은 다음과 같다.회전 신용 한도의 만기일이 2029년 3월 27일로 연장됐다.
또한, 신용 계약의 특정 조항이 업데이트되어 재무 약정이 최소 고정 비용 보장 비율 1.15 대 1.00 및 최대 총 현금 흐름 레버리지 비율 4.00 대 1.00을 요구하도록 수정됐다.
분기 보고 약정이 업데이트되어 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 종료되는 회계 분기 후 45일 이내에 분기 재무 제표를 제출하도록 요구한다.
회사는 주주에게 주식 베스팅과 관련된 세금 의무를 위한 유동성 옵션을 제공하기 위해 약속어음을 제공할 계획임을 이전에 공시했다.수정안은 이러한 거래를 허용하도록 신용 계약을 업데이트했다.
이와 관련된 모든 내용은 수정안에 명시되어 있으며, 수정안의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출됐다.2026년 2월 19일, 파크 덴탈 파트너스는 이 보고서를 서명했다.
현재 회사의 재무 상태는 기한 대출의 미지급 원금이 9,457,124.24 달러이며, 회전 신용의 미지급 원금은 0 달러이다.
회사는 1,300만 달러의 기한 대출과 1,500만 달러의 회전 신용 한도를 보유하고 있다.
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