23일 미국 증권거래위원회에 따르면 그레이트 레이크스 드레지 앤드 독이 2025년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 모든 중요한 사실을 포함하고 있다.
보고서에 따르면, 2025년 동안 회사의 총 수익은 888억 2,770만 달러로, 2024년의 762억 6,930만 달러에 비해 16% 증가했다.이 수익 증가는 주로 국내 자본 및 해안 보호 프로젝트 수익의 증가에 기인한다.
회사는 2025년 동안 73억 4,690만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년의 57억 2,650만 달러에 비해 28% 증가한 수치다.
조정된 EBITDA는 171억 3,150만 달러로, 2024년의 135억 9,640만 달러에 비해 26% 증가했다.
회사는 2026년 2분기 중에 Saltchuk Resources, Inc.와의 합병 거래를 완료할 계획이며, 이 거래는 회사의 주식이 나스닥에서 상장 폐지되고 1934년 증권거래법에 따라 등록이 취소되는 결과를 초래할 것이다.
합병 계약에 따라, Merger Sub는 회사의 보통주를 주당 17.00달러에 매수하는 공개 제안을 시작할 예정이다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 763억 2,310만 달러의 계약 백로그를 보유하고 있으며, 이는 2024년의 1,239억 1,440만 달러에 비해 감소한 수치다.
이 계약 백로그의 59%는 연방 정부 계약과 관련이 있으며, 이러한 계약은 언제든지 정부의 결정에 따라 취소될 수 있다.
회사는 2025년 동안 16%의 유지보수 프로젝트 수익 감소를 경험했으며, 이는 플로리다, 미시시피, 푸에르토리코 및 텍사스에서의 프로젝트 수익 감소에 기인한다.
그러나 버지니아, 뉴욕, 사우스캐롤라이나, 루이지애나 및 아칸소에서의 프로젝트 수익 증가로 일부 상쇄되었다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 378억 1,690만 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이는 2024년의 448억 2,160만 달러에 비해 감소한 수치다.이 부채는 주로 2029년 만기인 5.25%의 무담보 선순위 노트와 관련이 있다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 55억 달러의 변동 금리 부채를 보유하고 있으며, 이 중 50억 달러는 금리 스왑으로 헤지되어 있다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 1,285억 7,490만 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년의 1,255억 1,030만 달러에 비해 증가한 수치다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 66,775주가 발행된 보통주를 보유하고 있으며, 이 중 1,312주는 자사주 매입으로 보유하고 있다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 1,300만 달러의 성과 보너스를 지급할 계획이다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 380억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 2024년의 448억 2,160만 달러에 비해 감소한 수치다.
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