24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 24일, 소테라 헬스 회사(이하 '소테라 헬스')는 2025년 12월 31일 종료된 분기 및 연도의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.
소테라 헬스는 2026년 2월 24일 오전 9시(동부 표준시)에 재무 결과 및 2026년 전체 전망에 대해 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.보도자료의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.
2025년 순매출은 11억 6,400만 달러로 5.7% 증가했으며, 2024년 대비 5.2% 증가한 수치이다.
2025년 순이익은 7,800만 달러로, 주당 희석 기준 0.27 달러에 해당하며, 2024년의 4,400만 달러, 주당 0.16 달러와 비교된다.
2025년 조정 EBITDA는 5억 9,400만 달러로 8.2% 증가했으며, 2024년 대비 7.8% 증가한 수치이다.
2025년 조정 주당순이익(EPS)은 0.86 달러로, 2024년 대비 0.16 달러 증가했다.
2026년 전체 전망으로는 순매출이 5.0%에서 6.5% 증가할 것으로 예상되며, 조정 EBITDA는 5.5%에서 7.0% 증가할 것으로 보인다.
2025년 4분기 순매출은 3억 3백만 달러로 4.6% 증가했으며, 2024년 4분기의 2억 9천만 달러와 비교된다.
4분기 순이익은 3,500만 달러, 주당 0.12 달러로, 2024년 4분기의 1,200만 달러, 주당 0.04 달러와 비교된다.
조정 EBITDA는 1억 5,700만 달러로 2.7% 증가했으며, 4분기 조정 EPS는 0.26 달러로 0.05 달러 증가했다.
소테라 헬스의 회장 겸 CEO인 마이클 B. 페트라스는 "회사는 2025년에 강력한 결과를 달성했으며, 이는 우리의 필수 서비스에 대한 수요 증가와 재무 관리의 엄격함 덕분이다"라고 말했다.
그는 또한 "2026년을 맞이하며 우리는 우리의 모멘텀과 강화된 재무 상태에 고무되어 있으며, 장기적인 성장과 강력한 자유 현금 흐름, 주주 가치를 창출할 수 있을 것이라고 확신한다"라고 덧붙였다.
2025년 12월 31일 기준으로 소테라 헬스는 총 부채가 22억 달러, 현금 및 현금성 자산이 3억 4,500만 달러로, 2024년 12월 31일 기준으로 각각 23억 달러와 2억 7,700만 달러와 비교된다.
소테라 헬스의 순 레버리지 비율은 3.2배로, 2024년 12월 31일 기준 3.7배에서 개선되었다.
2025년 동안 워버그 핀쿠스 LLC와 GTCR, LLC는 3건의 2차 주식 매각을 완료하여 공공 유통 비율을 80%로 증가시켰다.
2026년 전체 전망으로는 순매출이 12억 3천만 달러에서 12억 5천만 달러로 예상되며, 조정 EBITDA는 6억 3천만 달러에서 6억 4천만 달러로 예상된다.
이자 비용은 1억 3천5백만 달러에서 1억 4천5백만 달러로 예상되며, 조정 순이익에 적용되는 세율은 27.0%에서 29.0%로 예상된다.
조정 EPS는 0.93 달러에서 1.01 달러로 예상되며, 가중 평균 희석 주식 수는 2억 8,900만 주에서 2억 9,100만 주로 예상된다.자본 지출은 1억 7천5백만 달러에서 2억 2천5백만 달러로 예상된다.
소테라 헬스의 현재 재무 상태는 총 자산이 32억 6,300만 달러, 총 부채가 26억 5,700만 달러, 총 자본이 6억 6천만 달러로 나타났다.
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