25일 미국 증권거래위원회에 따르면 피델리티 이더리움 현물 ETF(이하 '신탁')는 2023년 10월 31일 델라웨어 주에서 설립된 법인으로, 신탁의 이익을 대표하는 일반 주식(이하 '주식')을 발행한다.
신탁의 주식은 Cboe BZX 거래소에 상장되어 있으며, FD 펀드 관리 LLC(이하 '스폰서')가 신탁의 스폰서 역할을 한다.
신탁의 투자 목표는 이더의 성과를 추적하는 것으로, 이는 신탁의 비용 및 기타 부채를 조정한 후의 성과로 측정된다.
신탁은 이더를 보유하고 있으며, 주식의 가치는 매일 신탁의 이더 가격을 기준으로 평가된다.
신탁은 패시브 관리 방식으로 운영되며, 이더를 직접 보유하거나 거래하는 것과 관련된 위험을 피할 수 있는 기회를 제공한다.신탁의 운영은 신탁 계약에 의해 규율된다.
2025년 12월 31일 기준으로 신탁의 순자산은 22억 9,769만 달러로, 2024년 12월 31일의 15억 7,262만 달러에서 증가했다.
이는 발행된 주식 수의 증가에 기인하며, 2025년 동안 1억 2,605만 주가 발행되고 9,867만 주가 상환됐다.
이더의 가격은 2024년 12월 31일 기준 3,333.60달러에서 2025년 12월 31일 기준 2,971.55달러로 10.86% 하락했다.
신탁의 주식은 2025년 12월 31일 기준 29.64달러로 평가되며, 이는 2024년 12월 31일의 33.34달러에서 감소한 수치이다.
신탁의 이더 보유량은 2024년 12월 31일 기준 471,750개에서 2025년 12월 31일 기준 743,795개로 증가했다.
신탁의 운영은 FD Funds Management LLC의 관리 하에 있으며, 스폰서는 신탁의 모든 비용을 부담한다.
신탁은 현재까지 인센티브 기반 보상을 지급하지 않으며, 향후 지급할 경우 회수 정책을 통해 잘못 지급된 보상을 회수할 수 있는 절차를 마련하고 있다.
또한, 사이버 보안 위험 관리 프로그램을 통해 신탁의 자산을 보호하고 있으며, 외부 감사인인 PricewaterhouseCoopers LLP가 신탁의 재무 보고 및 내부 통제의 효과성을 감사했다.신탁의 주식은 거래소에서 거래되며, 시장 가격은 신탁의 순자산 가치와 다를 수 있다.
신탁은 향후 규제 변화에 따라 운영 방침을 조정할 수 있으며, 이러한 변화는 신탁의 자산 가치에 영향을 미칠 수 있다.
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