25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 25일, 칼라일 크레딧 인컴 우선주 Series D 7.375% ("우선주")가 2025년 12월 31일로 종료된 2026년 1분기 재무 결과를 발표했다.
우선주는 2026년 2월 23일 기준 주가를 바탕으로 연간 20.00%의 배당률을 유지하며, 2026년 3월, 4월, 5월에 각각 주당 0.06달러의 월 배당금을 선언했다.
우선주 CEO인 니실 메타는 "1분기 동안 우리는 선택적인 자본 배치와 장기 가치 창출에 집중했다"고 말했다.
"CLO 주식에 대한 시장 환경이 더 어려워지는 가운데, 우리는 포트폴리오의 세 가지 리셋을 완료하여 재투자 기간을 연장하고 미래 현금 흐름 잠재력을 향상시켰다.
현재 시장 상황을 고려하여 월 배당금을 주당 0.06달러로 줄이기로 결정했으며, 이는 핵심 순 투자 수익으로 완전히 보장된다." 2026년 1분기 동안 우선주는 다음과 같은 성과를 달성했다.
첫째, 2026년 5월까지 새로운 CLO 투자에 1,310만 달러를 지원했으며, 2025년 12월 31일 기준 가중 평균 GAAP 수익률은 13.55%였다.
둘째, 5,200만 달러의 8.75% Series A 우선주를 7.33%의 가중 평균 쿠폰을 가진 저렴한 우선주로 재융자했다.
셋째, 2025년 10월 30일에 만기일이 2028년인 3천만 달러의 7.375% Series D 우선주를 발행했다.
넷째, 2025년 10월 30일에 총 순수익 약 1,630만 달러의 7.25% Series E 전환 우선주를 사모 배치했다.
다섯째, 2025년 11월 3일에 모든 5,200만 달러의 8.75% Series A 우선주를 상환했다.
2026년 1분기 동안 순 투자 수익은 주당 0.09달러였으며, 조정된 순 투자 수익은 주당 0.17달러, 핵심 순 투자 수익은 주당 0.32달러였다.
2025년 12월 31일 기준 순 자산 가치는 주당 5.17달러였으며, 총 투자 공정 가치는 1억 8,180만 달러였다.
우선주는 2026년 3월 19일, 4월 20일, 5월 18일에 각각 주당 0.06달러의 월 배당금을 선언했다.
또한, 2026년 3월 19일, 4월 20일, 5월 18일에 각각 주당 0.1536달러의 7.375% Series D 우선주 배당금도 선언했다.
2026년 1분기 동안 총 포트폴리오의 공정 가치는 1억 8,180만 달러였으며, 새로운 CLO 투자는 1,310만 달러로 가중 평균 GAAP 수익률은 13.55%였다.포트폴리오의 가중 평균 GAAP 수익률은 13.56%였다.
2026년 1분기 동안 순 투자 수익은 주당 0.09달러로, 이전 분기의 0.15달러에서 감소했다.조정된 순 투자 수익은 주당 0.17달러로, 이전 분기와 동일했다.
핵심 순 투자 수익은 주당 0.32달러로, 주당 0.315달러의 배당금을 완전히 커버했다.
2026년 1분기 동안 현금 수익률은 22.67%였으며, 이는 주당 0.48달러의 반복적인 현금 흐름에 해당한다.
2025년 12월 31일 기준 순 자산 가치는 1억 9,541만 달러였으며, 부채는 725만 달러, 우선주(원금 잔액)는 7,101만 달러였다.현재 기업의 재무 상태는 안정적이며, 배당금 지급이 지속 가능할 것으로 보인다.
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