25일 미국 증권거래위원회에 따르면 뮬러 워터 프라덕츠의 투자자 발표는 2026년 2월 26일에 진행되었으며, 이 발표의 업데이트된 버전이 첨부된 문서로 제공된다.발표 자료는 회사 웹사이트의 투자자 섹션을 통해 온라인으로 접근할 수 있다.회사는 이 자료가 증권거래위원회에 제출된 문서의 일부가 아니라고 명시하였다.
2026년 2월 25일자로 작성된 이 보고서는 뮬러 워터 프라덕츠가 법적으로 요구되는 사항에 따라 서명되었으며, 멜리사 라스무센이 서명하였다.
2025년 12월 31일 기준으로, 뮬러 워터 프라덕츠는 4.0%의 이자율을 가진 4억 5천만 달러의 선순위 채권을 보유하고 있으며, 자산 기반 대출 계약을 통해 최대 1억 7천5백만 달러의 회전 신용 시설을 이용할 수 있다.
2025년 12월 31일 기준으로 총 부채는 4억 5천2백30만 달러이며, 총 현금은 4억 5천9백60만 달러로, 총 유동성은 6억 2천3백30만 달러에 달한다.
2025년 12월 31일 기준으로 뮬러 워터 프라덕츠는 5년 동안 5억 1천6백만 달러의 자유 현금 흐름을 생성하였으며, 2년 동안 3억 6천3백만 달러의 자유 현금 흐름을 기록하였다.
2026년 1분기 동안에는 3억 1천8백20만 달러의 순매출을 기록하였으며, 이는 전년 대비 4.6% 증가한 수치이다.조정된 EBITDA는 7천2백10만 달러로, 전년 대비 13.5% 증가하였다.조정된 주당 순이익은 0.29달러로, 16% 증가하였다.
2026년의 순매출 예상치는 14억 7천만 달러에서 14억 9천만 달러로 증가할 것으로 보이며, 조정된 EBITDA는 3억 5천5백만 달러에서 3억 6천만 달러로 증가할 것으로 예상된다.
뮬러 워터 프라덕츠는 2025년 동안 1억 9천1백70만 달러의 순이익을 기록하였으며, 조정된 순이익은 2억 5천6백만 달러에 달한다.
또한, 2025년 동안의 조정된 EBITDA는 3억 2천6백20만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 22.8%에 달한다.
뮬러 워터 프라덕츠는 지속 가능한 수익 창출을 위해 전략적 투자를 지속하고 있으며, 향후 3년 동안 자본 지출을 4%에서 5%로 증가시킬 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 충분한 유동성과 자본을 보유하고 있어 향후 성장 가능성이 높다.
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