26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 미드캡 파이낸셜 인베스트먼트(이하 '회사')는 2025년 12월 31일 종료된 분기 및 회계연도의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.
2025년 12월 31일 종료된 분기 동안 회사의 주당 순투자 수익은 0.39달러로, 2025년 9월 30일 종료된 분기의 0.38달러와 비교된다.
2025년 12월 31일 기준 회사의 순자산가치(NAV)는 주당 14.18달러로, 2025년 9월 30일의 14.66달러에 비해 3.3% 감소했다.이는 주로 2022년 및 이전 연도의 몇몇 투자로 인한 것이다.
2025년 12월 31일 종료된 분기 동안 신규 투자 약정은 총 1억 4,100만 달러에 달했다.
총 자금 조달액은 1억 5,600만 달러였으며, 순 자금 조달액은 2,500만 달러로 집계되었다.
또한, Merx는 2025년 12월 분기에 회사에 750만 달러를 상환하였고, 2026년 2월에는 추가로 2,200만 달러를 상환하여 총 2,950만 달러를 상환하였다.2025년 12월 31일 기준 순 레버리지 비율은 1.45배였다.
회사는 분기 동안 1,091,753주의 보통주를 주당 11.81달러의 가중 평균 가격으로 매입하였으며, 총 비용은 1,290만 달러에 달했다.이로 인해 주당 NAV가 0.03달러 증가하였다.
2026년 2월 25일, 회사의 이사회는 2026년 3월 26일에 지급될 주당 0.31달러의 배당금을 선언하였다.이사회는 또한 1억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 계획을 승인하였다.
2025년 12월 31일 기준 회사의 총 자산은 3,323,644,000달러였으며, 총 부채는 2,016,383,000달러로 집계되었다.회사의 순자산은 1,307,261,000달러였다.2025년 12월 31일 기준 회사의 주당 순자산가치는 14.18달러였다.
회사는 2025년 12월 31일 종료된 분기 동안 3,600만 달러의 순투자 수익을 기록하였다.그러나 순실현 및 미실현 손익은 1,274만 달러의 손실을 기록하였다.이로 인해 운영으로 인한 순자산의 증가(감소)는 1,273만 달러의 손실로 나타났다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 1,091,753주의 보통주를 매입하였으며, 이는 주당 11.81달러의 가중 평균 가격으로 이루어졌다.회사는 2026년 2월 25일에 1억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 승인하였다.
현재 회사의 재무 상태는 총 자산 3,323억 달러, 총 부채 2,016억 달러, 순자산 1,307억 달러로 안정적인 상태이다.
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